富国价值优势混合A(002340)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
233,358,157.50 |
-41,735,157.72 |
-431,521,537.85 |
-270,683,120.31 |
| 本期利润 |
475,786,597.15 |
190,740,960.06 |
168,093,962.83 |
19,826,448.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.28 |
0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.46 |
10.08 |
5.46 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.57 |
10.94 |
5.17 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
564,105,831.57 |
484,018,572.89 |
936,504,708.18 |
1,344,119,194.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.59 |
0.96 |
0.97 |
1.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,283,872,966.18 |
1,512,880,123.90 |
2,617,774,574.28 |
3,184,290,370.10 |
| 期末基金份额净值 |
3.63 |
3.01 |
2.71 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
262.52 |
201.08 |
171.40 |
161.46 |
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