基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒瑞债券C(002362) |
净值：
1.3410
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5590 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 90,080,238.00 | 345,007,311.54 | 5.89 |
| 601577 | 长沙银行 | 18,064,836.00 | 175,228,909.20 | 2.99 |
| 002035 | 华帝股份 | 11,741,138.00 | 72,795,055.60 | 1.24 |
| 600048 | 保利发展 | 11,700,812.00 | 71,374,953.20 | 1.22 |
| 000069 | 华侨城A | 25,834,000.00 | 64,068,320.00 | 1.09 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,000,000.00 | 51,840,000.00 | 0.88 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7,000,000.00 | 40,180,000.00 | 0.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,118,000.00 | 31,404,620.00 | 0.54 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 464,670.00 | 26,277,088.50 | 0.45 |
| 603833 | 欧派家居 | 299,900.00 | 15,621,791.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 591,820,840.74 | 10.10 | 65.13 |
| 房地产业 | 188,591,273.20 | 3.22 | 20.75 |
| 制造业 | 128,329,942.10 | 2.19 | 14.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.51 | 81.41 | 1.82 | 5,859,275,378.11 |
| 2025-09-30 | 16.79 | 81.22 | 2.65 | 6,967,696,645.46 |
| 2025-06-30 | 16.15 | 81.56 | 2.75 | 6,699,835,430.31 |
| 2025-03-31 | 16.21 | 82.09 | 2.02 | 6,698,121,988.54 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 81.49 | 4.16 | 5,406,536,161.91 |
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