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国富恒瑞债券C

(002362)

净值:
1.2600
日增长率:
0.40%
累计净值:1.2930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒瑞债券C(002362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.26000.40%
2020-10-211.25500.16%
2020-10-201.25300.48%
2020-10-191.2470-0.48%
2020-10-161.25300.08%
2020-10-151.2520-0.08%
2020-10-141.25300.08%
2020-10-131.25200.56%
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基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 0.8302亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1623亿元
最近分红 国富恒瑞债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 316/3692
最近一月 1.14% 286/3692
最近三月 0.81% 885/3692
最近六月 3.49% 411/3692
最近一年 5.42% 539/3692
今年以来 3.49% 664/3692
成立以来 28.32% 658/3692
基金简称 单位净值 日增长率
国富大中华美元0.34634.81%
国富亚洲1.55904.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002308威创股份495.376464.625.67制造业
601818光大银行410.001660.501.46金融业
601166兴业银行337.685693.214.99金融业
000426兴业矿业150.001352.981.19采矿业
000063中兴通讯30.99735.660.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6071.279.85
金融业3086.295.01
卫生和社会工作1307.792.12
其他51168.0783.02
国富恒瑞债券C(002362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10465.3616.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49438.2680.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计712.141.15
其他各项资产1087.461.76
国富恒瑞债券C(002362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今赵晓东4547.001.42
现任基金经理:赵晓东
  • 基金公告
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