国富恒瑞债券C(002362)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.3180 |
1.5360 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.3190 |
1.5370 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.3160 |
1.5340 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3120 |
1.5300 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3100 |
1.5280 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3070 |
1.5250 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3110 |
1.5290 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3120 |
1.5300 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3080 |
1.5260 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3100 |
1.5280 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3040 |
1.5220 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3050 |
1.5230 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3060 |
1.5240 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3000 |
1.5180 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2960 |
1.5140 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2950 |
1.5130 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.2920 |
1.5100 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2930 |
1.5110 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.2920 |
1.5100 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.2970 |
1.5150 |
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