国富恒瑞债券C(002362)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,669,116.46 |
11,018,388.31 |
7,042,024.48 |
-246,860.92 |
| 本期利润 |
8,084,007.31 |
7,480,370.09 |
21,758,397.73 |
4,831,945.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
1.13 |
5.54 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
1.39 |
7.99 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
95,444,072.85 |
76,143,852.88 |
91,755,776.83 |
27,996,200.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
554,630,900.77 |
505,987,519.52 |
678,409,274.15 |
219,857,310.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.32 |
1.30 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.98 |
56.50 |
54.36 |
44.61 |
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