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华安安康灵活配置混合C(002364)
华安安康灵活配置混合C
(002364)
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累计净值：1.9288
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8500 | 0.41% |
| 2026-05-12 | 1.8425 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.8431 | 0.60% |
| 2026-05-08 | 1.8321 | -0.41% |
| 2026-05-07 | 1.8397 | -0.38% |
| 2026-05-06 | 1.8467 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 1.8424 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.8438 | 0.57% |
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基金全称
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华安安康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.41亿元
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份额规模
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1.8933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.80%
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最近两年
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11.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002221 | 东华能源 | 3,473,100.00 | 30,111,777.00 | 1.56 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,997,800.00 | 29,927,044.00 | 1.55 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,278,300.00 | 28,352,694.00 | 1.47 |
| 600216 | 浙江医药 | 1,750,600.00 | 28,132,142.00 | 1.46 |
| 002624 | 完美世界 | 1,547,800.00 | 27,194,846.00 | 1.41 |
| 601108 | 财通证券 | 3,271,400.00 | 24,928,068.00 | 1.29 |
| 600309 | 万华化学 | 293,400.00 | 23,310,630.00 | 1.21 |
| 600989 | 宝丰能源 | 701,100.00 | 20,373,966.00 | 1.06 |
| 000001 | 平安银行 | 1,836,000.00 | 20,342,880.00 | 1.06 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,008,190.00 | 19,508,476.50 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,258,807.65 | 11.79 | 43.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,311,002.60 | 3.02 | 11.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,538,556.00 | 2.83 | 10.33 |
| 住宿和餐饮业 | 48,101,912.00 | 2.49 | 9.11 |
| 金融业 | 46,374,270.00 | 2.41 | 8.78 |
| 批发和零售业 | 30,111,777.00 | 1.56 | 5.70 |
| 采矿业 | 20,327,807.55 | 1.05 | 3.85 |
| 综合 | 16,602,300.00 | 0.86 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,583,493.26 | 0.86 | 3.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,952,901.08 | 0.41 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,418,463.28 | 0.07 | 0.27 |
| 房地产业 | 614,351.00 | 0.03 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.40 | 60.53 | 6.94 | 1,928,048,704.21 |
| 2025-12-31 | 23.78 | 58.12 | 11.90 | 2,018,248,230.96 |
| 2025-09-30 | 27.51 | 56.19 | 10.04 | 2,240,419,837.18 |
| 2025-06-30 | 23.40 | 66.63 | 8.53 | 2,762,838,925.05 |
| 2025-03-31 | 25.70 | 62.95 | 6.49 | 2,856,761,377.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-25 | - | 陆奔 | 2789 | 86.87 |
| 2016-02-01 | - | 石雨欣 | 3756 | 93.92 |
| 2016-02-18 | 2018-11-12 | 王嘉 | 998 | 3.69 |
| 2016-02-01 | 2017-07-31 | 郑可成 | 546 | 1.50 |
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