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华安安康混合C

(002364)

净值:
1.6378
日增长率:
0.37%
累计净值:1.6378 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安安康混合C(002364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.63780.37%
2023-02-101.6317-0.16%
2023-02-031.62970.00%
2023-01-201.62310.23%
2023-01-191.61940.24%
2023-01-131.61180.19%
2023-01-121.60870.17%
2023-01-111.6059-0.42%
基金公司 华安基金 基金经理 陆奔 石雨欣
销售机构 查看详情 发行份额 8.7531亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 111.2647亿元
最近分红 华安安康混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1483/7433
最近一月 -0.68% 1617/7433
最近三月 1.50% 2759/7433
最近六月 -0.40% 1968/7433
最近一年 -1.09% 2673/7433
今年以来 1.94% 3115/7433
成立以来 62.66% 1514/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601567三星医疗2769.9137338.353.36制造业
601567三星医疗2756.5231534.562.33制造业
600398海澜之家2070.6713272.970.74制造业
600398海澜之家1830.779703.060.87制造业
601567三星医疗1558.2920694.051.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业207561.7818.65
金融业14444.641.30
信息传输、软件和信息技术服务业14068.171.26
卫生和社会工作11443.051.03
文化、体育和娱乐业9943.400.89
其他855643.3476.87
华安安康混合C(002364)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票258568.1422.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券810517.4771.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36506.143.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20215.021.80
其他各项资产166.730.01
华安安康混合C(002364)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆奔 石雨欣
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