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华安安康灵活配置混合C(002364)
华安安康灵活配置混合C
(002364)
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累计净值：1.9250
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8462 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 1.8539 | -0.77% |
| 2026-02-04 | 1.8683 | -0.04% |
| 2026-02-03 | 1.8691 | 1.63% |
| 2026-02-02 | 1.8391 | -1.81% |
| 2026-01-30 | 1.8730 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.8763 | -0.56% |
| 2026-01-28 | 1.8868 | -0.01% |
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基金全称
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华安安康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.71亿元
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份额规模
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2.1065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.43%
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最近一月
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3.05%
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最近三月
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4.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.04%
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最近两年
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23.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300842 | 帝科股份 | 996,800.00 | 59,080,336.00 | 2.93 |
| 603313 | 梦百合 | 6,195,590.00 | 55,140,751.00 | 2.73 |
| 688228 | 开普云 | 206,872.00 | 40,259,359.92 | 1.99 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,025,807.00 | 34,046,534.33 | 1.69 |
| 688525 | 佰维存储 | 239,736.00 | 27,519,295.44 | 1.36 |
| 600869 | 远东股份 | 3,197,300.00 | 25,738,265.00 | 1.28 |
| 300567 | 精测电子 | 275,400.00 | 25,116,480.00 | 1.24 |
| 600115 | 中国东航 | 3,914,200.00 | 23,485,200.00 | 1.16 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,101,700.00 | 18,453,475.00 | 0.91 |
| 002967 | 广电计量 | 795,080.00 | 17,499,710.80 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,193,183.97 | 15.91 | 66.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,938,002.00 | 2.28 | 9.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,259,359.92 | 1.99 | 8.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,113,184.79 | 1.79 | 7.52 |
| 住宿和餐饮业 | 18,491,380.00 | 0.92 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,517,582.55 | 0.87 | 3.65 |
| 金融业 | 184,404.00 | 0.01 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 151,980.00 | 0.01 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.78 | 58.12 | 11.90 | 2,018,248,230.96 |
| 2025-09-30 | 27.51 | 56.19 | 10.04 | 2,240,419,837.18 |
| 2025-06-30 | 23.40 | 66.63 | 8.53 | 2,762,838,925.05 |
| 2025-03-31 | 25.70 | 62.95 | 6.49 | 2,856,761,377.63 |
| 2024-12-31 | 23.37 | 63.98 | 7.78 | 3,239,646,675.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-25 | - | 陆奔 | 2695 | 86.49 |
| 2016-02-01 | - | 石雨欣 | 3662 | 93.52 |
| 2016-02-18 | 2018-11-12 | 王嘉 | 998 | 3.69 |
| 2016-02-01 | 2017-07-31 | 郑可成 | 546 | 1.50 |
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