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华安安康灵活配置混合C(002364)
华安安康灵活配置混合C
(002364)
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累计净值：1.7519
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6731 | -0.82% |
| 2026-11-12 | 1.6870 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 1.6932 | 0.22% |
| 2026-11-10 | 1.6895 | 0.20% |
| 2026-11-09 | 1.6862 | -0.34% |
| 2026-11-06 | 1.6920 | -0.74% |
| 2026-11-05 | 1.7046 | 0.94% |
| 2026-11-04 | 1.6887 | 1.39% |
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基金全称
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华安安康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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1.5572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-1.90%
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最近三月
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-6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.45%
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最近两年
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-1.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 1,951,000.00 | 47,292,240.00 | 3.00 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,375,700.00 | 30,650,596.00 | 1.95 |
| 300390 | 天华新能 | 592,856.00 | 29,103,301.04 | 1.85 |
| 688347 | 华虹宏力 | 128,106.00 | 26,635,799.52 | 1.69 |
| 002150 | 正泰电源 | 1,112,000.00 | 21,750,720.00 | 1.38 |
| 300972 | 万辰集团 | 138,800.00 | 21,135,076.00 | 1.34 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,128,700.00 | 19,458,788.00 | 1.24 |
| 002727 | 一心堂 | 1,696,102.00 | 18,182,213.44 | 1.15 |
| 688220 | 翱捷科技 | 180,569.00 | 16,290,935.18 | 1.03 |
| 002812 | 恩捷股份 | 320,300.00 | 14,576,853.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,748,134.64 | 14.97 | 59.14 |
| 采矿业 | 86,133,955.21 | 5.47 | 21.61 |
| 批发和零售业 | 47,365,447.04 | 3.01 | 11.88 |
| 住宿和餐饮业 | 17,033,439.00 | 1.08 | 4.27 |
| 房地产业 | 11,079,906.00 | 0.70 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,201,931.44 | 0.08 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,796.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 25.32 | 66.02 | 5.44 | 1,574,612,361.13 |
| 2026-06-30 | 24.69 | 62.96 | 13.55 | 1,795,409,634.11 |
| 2026-03-31 | 27.40 | 60.53 | 6.94 | 1,928,048,704.21 |
| 2025-12-31 | 23.78 | 58.12 | 11.90 | 2,018,248,230.96 |
| 2025-09-30 | 27.51 | 56.19 | 10.04 | 2,240,419,837.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-25 | - | 陆奔 | 2973 | 69.00 |
| 2016-02-01 | - | 石雨欣 | 3940 | 75.37 |
| 2016-02-18 | 2018-11-12 | 王嘉 | 998 | 3.69 |
| 2016-02-01 | 2017-07-31 | 郑可成 | 546 | 1.50 |
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