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华安安康灵活配置混合C(002364)
华安安康灵活配置混合C
(002364)
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累计净值：1.8659
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7871 | -0.30% |
| 2026-08-12 | 1.7925 | 0.47% |
| 2026-08-11 | 1.7842 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.7874 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.7846 | 0.43% |
| 2026-08-06 | 1.7769 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.7780 | 1.05% |
| 2026-08-04 | 1.7596 | 1.04% |
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基金全称
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华安安康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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1.6936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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-2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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13.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001203 | 大中矿业 | 1,381,200.00 | 41,366,940.00 | 2.30 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,057,200.00 | 36,187,956.00 | 2.02 |
| 000967 | 盈峰环境 | 3,260,300.00 | 34,330,959.00 | 1.91 |
| 688347 | 华虹宏力 | 77,064.00 | 25,916,623.20 | 1.44 |
| 001696 | 宗申动力 | 1,216,600.00 | 25,317,446.00 | 1.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 158,338.00 | 25,147,241.16 | 1.40 |
| 002221 | 东华能源 | 4,641,444.00 | 24,413,995.44 | 1.36 |
| 600869 | 远东股份 | 639,800.00 | 21,414,106.00 | 1.19 |
| 688249 | 晶合集成 | 349,236.00 | 20,615,401.08 | 1.15 |
| 300390 | 天华新能 | 174,400.00 | 16,308,144.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,451,010.37 | 16.96 | 68.68 |
| 采矿业 | 92,100,561.72 | 5.13 | 20.78 |
| 批发和零售业 | 24,413,995.44 | 1.36 | 5.51 |
| 房地产业 | 9,413,118.00 | 0.52 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,261,126.70 | 0.46 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,036,658.00 | 0.22 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 376,068.00 | 0.02 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,752.00 | 0.01 | 0.03 |
| 金融业 | 87,120.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.69 | 62.96 | 13.55 | 1,795,409,634.11 |
| 2026-03-31 | 27.40 | 60.53 | 6.94 | 1,928,048,704.21 |
| 2025-12-31 | 23.78 | 58.12 | 11.90 | 2,018,248,230.96 |
| 2025-09-30 | 27.51 | 56.19 | 10.04 | 2,240,419,837.18 |
| 2025-06-30 | 23.40 | 66.63 | 8.53 | 2,762,838,925.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-25 | - | 陆奔 | 2881 | 80.52 |
| 2016-02-01 | - | 石雨欣 | 3848 | 87.32 |
| 2016-02-18 | 2018-11-12 | 王嘉 | 998 | 3.69 |
| 2016-02-01 | 2017-07-31 | 郑可成 | 546 | 1.50 |
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