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华安安康灵活配置混合C(002364)
华安安康灵活配置混合C
(002364)
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累计净值：1.8332
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7544 | -0.86% |
| 2025-11-13 | 1.7696 | 0.48% |
| 2025-11-12 | 1.7611 | -0.38% |
| 2025-11-11 | 1.7678 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.7710 | 0.53% |
| 2025-11-07 | 1.7616 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 1.7655 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 1.7608 | 0.15% |
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基金全称
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华安安康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.19亿元
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份额规模
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2.3531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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1.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.21%
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最近两年
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14.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603313 | 梦百合 | 6,883,790.00 | 61,885,272.10 | 2.76 |
| 688717 | 艾罗能源 | 560,226.00 | 48,067,390.80 | 2.15 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 856,400.00 | 48,018,348.00 | 2.14 |
| 300567 | 精测电子 | 608,800.00 | 47,802,976.00 | 2.13 |
| 002150 | 通润装备 | 2,226,700.00 | 46,359,894.00 | 2.07 |
| 600869 | 远东股份 | 5,108,400.00 | 41,224,788.00 | 1.84 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2,488,470.00 | 33,594,345.00 | 1.50 |
| 603228 | 景旺电子 | 439,800.00 | 27,694,206.00 | 1.24 |
| 300662 | 科锐国际 | 830,300.00 | 23,680,156.00 | 1.06 |
| 601555 | 东吴证券 | 2,407,900.00 | 23,597,420.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,438,595.41 | 23.63 | 85.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,315,394.00 | 1.75 | 6.38 |
| 金融业 | 23,751,948.00 | 1.06 | 3.85 |
| 租赁和商务服务业 | 23,680,156.00 | 1.06 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 128,791.71 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.51 | 56.19 | 10.04 | 2,240,419,837.18 |
| 2025-06-30 | 23.40 | 66.63 | 8.53 | 2,762,838,925.05 |
| 2025-03-31 | 25.70 | 62.95 | 6.49 | 2,856,761,377.63 |
| 2024-12-31 | 23.37 | 63.98 | 7.78 | 3,239,646,675.56 |
| 2024-09-30 | 28.75 | 62.03 | 6.81 | 4,964,339,421.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-25 | - | 陆奔 | 2610 | 77.22 |
| 2016-02-01 | - | 石雨欣 | 3577 | 83.90 |
| 2016-02-18 | 2018-11-12 | 王嘉 | 998 | 3.69 |
| 2016-02-01 | 2017-07-31 | 郑可成 | 546 | 1.50 |
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