华安安康灵活配置混合C(002364)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.7240 |
1.8028 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.7392 |
1.8180 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.7198 |
1.7986 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.7222 |
1.8010 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.7026 |
1.7814 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.7223 |
1.8011 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.7543 |
1.8331 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.7672 |
1.8460 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.7754 |
1.8542 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.7702 |
1.8490 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.7930 |
1.8718 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.8117 |
1.8905 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.8063 |
1.8851 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.8249 |
1.9037 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.8317 |
1.9105 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.8352 |
1.9140 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.8374 |
1.9162 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8481 |
1.9269 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8443 |
1.9231 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.8395 |
1.9183 |
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