华安安康灵活配置混合C(002364)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,735,827.33 |
23,860,717.57 |
199,045.98 |
78,511,049.94 |
| 本期利润 |
15,997,016.95 |
24,004,520.05 |
6,566,963.67 |
99,019,007.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
4.04 |
0.91 |
9.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
4.85 |
0.93 |
8.62 |
| 期末可供分配利润 |
129,122,104.79 |
139,086,713.59 |
257,100,628.62 |
234,243,835.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.66 |
0.56 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
312,354,100.46 |
371,400,538.73 |
774,820,435.46 |
701,987,402.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.76 |
1.70 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.60 |
78.39 |
71.73 |
70.14 |
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