国联安安稳混合
(002367)
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累计净值：1.2535
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2535 | -2.12% |
| 2026-11-12 | 1.2806 | -2.33% |
| 2026-11-11 | 1.3112 | -0.56% |
| 2026-11-10 | 1.3186 | 0.41% |
| 2026-11-09 | 1.3132 | -1.45% |
| 2026-11-06 | 1.3325 | -2.47% |
| 2026-11-05 | 1.3663 | 2.61% |
| 2026-11-04 | 1.3315 | 3.43% |
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基金全称
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国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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韦明亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.93%
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最近一月
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-10.10%
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最近三月
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-25.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.47%
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最近两年
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9.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,500.00 | 4,512,205.00 | 7.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 4,446,420.00 | 7.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 75,600.00 | 3,765,636.00 | 6.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,200.00 | 3,321,696.00 | 5.56 |
| 002850 | 科达利 | 21,100.00 | 3,287,380.00 | 5.50 |
| 601138 | 工业富联 | 56,300.00 | 3,276,660.00 | 5.48 |
| 605117 | 德业股份 | 38,400.00 | 3,001,344.00 | 5.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 24,700.00 | 2,863,471.00 | 4.79 |
| 603083 | 剑桥科技 | 13,200.00 | 2,711,940.00 | 4.54 |
| 002384 | 东山精密 | 15,200.00 | 2,544,480.00 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,148,623.26 | 83.94 | 90.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,330,454.26 | 8.92 | 9.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,734.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.89 | 0.51 | 6.91 | 59,741,916.15 |
| 2026-06-30 | 93.15 | 0.36 | 5.88 | 83,608,852.34 |
| 2026-03-31 | 94.15 | 0.16 | 5.95 | 64,796,089.46 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 7.38 | 68,718,645.90 |
| 2025-09-30 | 93.12 | - | 5.75 | 82,200,947.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-03 | - | 韦明亮 | 1473 | -15.03 |
| 2018-03-20 | 2022-11-03 | 邹新进 | 1689 | 44.52 |
| 2017-09-26 | 2018-11-06 | 沈丹 | 406 | -15.39 |
| 2016-03-11 | 2017-01-19 | 冯俊 | 314 | 0.10 |
| 2016-03-11 | 2017-12-12 | 吴昊 | 641 | 1.14 |
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