国联安安稳混合
(002367)
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累计净值：1.4941
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4941 | -1.87% |
| 2025-12-30 | 1.5226 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 1.5223 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.5227 | -0.58% |
| 2025-12-25 | 1.5316 | -0.05% |
| 2025-12-24 | 1.5324 | 0.77% |
| 2025-12-23 | 1.5207 | 0.56% |
| 2025-12-22 | 1.5122 | 1.51% |
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基金全称
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国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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韦明亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.5015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.50%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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-8.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.06%
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最近两年
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44.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 77,700.00 | 7,070,700.00 | 8.60 |
| 002850 | 科达利 | 35,700.00 | 6,986,490.00 | 8.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 6,874,200.00 | 8.36 |
| 603606 | 东方电缆 | 73,200.00 | 5,170,848.00 | 6.29 |
| 002487 | 大金重工 | 107,900.00 | 5,093,959.00 | 6.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,400.00 | 4,295,416.00 | 5.23 |
| 300073 | 当升科技 | 57,200.00 | 3,797,508.00 | 4.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 46,200.00 | 3,394,314.00 | 4.13 |
| 002138 | 顺络电子 | 80,300.00 | 2,823,348.00 | 3.43 |
| 300893 | 松原安全 | 65,600.00 | 2,617,440.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,948,242.15 | 85.09 | 91.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,243,787.84 | 3.95 | 4.24 |
| 教育 | 2,028,081.00 | 2.47 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,322,880.00 | 1.61 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.12 | - | 5.75 | 82,200,947.87 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.34 | 5.89 | 62,607,036.60 |
| 2025-03-31 | 80.45 | 0.27 | 18.06 | 64,503,976.52 |
| 2024-12-31 | 81.72 | - | 18.54 | 64,975,703.52 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 7.85 | 58,027,878.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-03 | - | 韦明亮 | 1156 | 1.27 |
| 2018-03-20 | 2022-11-03 | 邹新进 | 1689 | 44.52 |
| 2017-09-26 | 2018-11-06 | 沈丹 | 406 | -15.39 |
| 2016-03-11 | 2017-01-19 | 冯俊 | 314 | 0.10 |
| 2016-03-11 | 2017-12-12 | 吴昊 | 641 | 1.14 |
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