国联安安稳混合
(002367)
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累计净值：1.4557
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4557 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.4558 | -1.15% |
| 2026-02-04 | 1.4728 | -0.77% |
| 2026-02-03 | 1.4843 | 1.45% |
| 2026-02-02 | 1.4631 | -2.77% |
| 2026-01-30 | 1.5048 | 1.37% |
| 2026-01-29 | 1.4845 | -2.67% |
| 2026-01-28 | 1.5253 | 0.18% |
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基金全称
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国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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韦明亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.4599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.26%
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最近一月
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-5.09%
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最近三月
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-7.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.43%
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最近两年
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66.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 43,300.00 | 6,835,338.00 | 9.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,400.00 | 6,390,324.00 | 9.30 |
| 002487 | 大金重工 | 103,200.00 | 5,359,176.00 | 7.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 77,700.00 | 5,109,552.00 | 7.44 |
| 603606 | 东方电缆 | 63,800.00 | 3,812,050.00 | 5.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,400.00 | 3,765,544.00 | 5.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 46,200.00 | 3,375,834.00 | 4.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 3,111,000.00 | 4.53 |
| 002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 2,539,500.00 | 3.70 |
| 688099 | 晶晨股份 | 26,903.00 | 2,346,748.69 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,150,690.02 | 84.62 | 90.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,651,608.74 | 5.31 | 5.71 |
| 教育 | 2,145,334.00 | 3.12 | 3.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 7.38 | 68,718,645.90 |
| 2025-09-30 | 93.12 | - | 5.75 | 82,200,947.87 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.34 | 5.89 | 62,607,036.60 |
| 2025-03-31 | 80.45 | 0.27 | 18.06 | 64,503,976.52 |
| 2024-12-31 | 81.72 | - | 18.54 | 64,975,703.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-03 | - | 韦明亮 | 1195 | -1.33 |
| 2018-03-20 | 2022-11-03 | 邹新进 | 1689 | 44.52 |
| 2017-09-26 | 2018-11-06 | 沈丹 | 406 | -15.39 |
| 2016-03-11 | 2017-01-19 | 冯俊 | 314 | 0.10 |
| 2016-03-11 | 2017-12-12 | 吴昊 | 641 | 1.14 |
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