国联安安稳混合(002367)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,563,213.85 |
11,790,914.19 |
-3,026,870.37 |
-66,956.03 |
| 本期利润 |
23,023,595.33 |
21,453,553.01 |
1,814,171.48 |
2,827,884.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.40 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.85 |
32.44 |
2.86 |
6.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.12 |
39.06 |
2.88 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
8,140,545.17 |
-1,360,427.32 |
-18,532,635.89 |
-16,660,920.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.03 |
-0.33 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
83,608,852.34 |
68,718,645.90 |
62,607,036.60 |
64,975,703.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.49 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.24 |
46.37 |
8.28 |
5.25 |
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