国联安安稳混合(002367)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安安稳混合(002367)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,588,031.16	22,511,817.54	2,324,061.43	3,489,920.37
利息合计	8,218.24	19,485.39	11,323.02	20,850.41
其中：存款利息收入	8,218.24	19,485.39	11,323.02	20,850.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,099,273.01	12,795,429.96	-2,529,841.64	573,008.55
其中：股票投资收益	9,747,082.86	12,009,066.12	-3,157,632.39	180,944.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	935.54	41,026.68	71.80	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	351,254.61	745,337.16	627,718.95	392,063.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,460,381.48	9,662,638.82	4,841,041.85	2,894,840.41
其他收入	20,158.43	34,263.37	1,538.20	1,221.00
费用	564,435.83	1,058,264.53	509,889.95	662,035.99
管理人报酬	428,815.31	796,340.80	377,813.44	514,121.53
基金托管费	71,469.20	132,723.49	62,968.92	85,686.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,147.97	129,200.00	69,107.37	62,227.52
利润总额	23,023,595.33	21,453,553.01	1,814,171.48	2,827,884.38

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