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建信弘利灵活配置混合A(002378)
建信弘利灵活配置混合A
(002378)
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累计净值：1.2871
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2871 | -1.30% |
| 2026-02-05 | 1.3041 | -1.27% |
| 2026-02-04 | 1.3209 | 0.61% |
| 2026-02-03 | 1.3129 | 2.13% |
| 2026-02-02 | 1.2855 | -2.03% |
| 2026-01-30 | 1.3122 | -1.72% |
| 2026-01-29 | 1.3351 | 2.26% |
| 2026-01-28 | 1.3056 | 0.70% |
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基金全称
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建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王麟锴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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-2.82%
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最近三月
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-4.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.14%
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最近两年
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-7.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,892,078.00 | 8.61 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16,000.00 | 2,747,200.00 | 8.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,400.00 | 2,495,628.00 | 7.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,277,012.00 | 6.78 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,300.00 | 2,126,826.00 | 6.33 |
| 000596 | 古井贡酒 | 15,400.00 | 2,042,040.00 | 6.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 34,500.00 | 1,745,010.00 | 5.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 38,400.00 | 1,679,616.00 | 5.00 |
| 000333 | 美的集团 | 17,700.00 | 1,383,255.00 | 4.12 |
| 603345 | 安井食品 | 15,800.00 | 1,252,624.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,874,431.93 | 71.06 | 77.53 |
| 采矿业 | 3,742,104.00 | 11.14 | 12.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,745,010.00 | 5.19 | 5.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,096,896.00 | 3.26 | 3.56 |
| 住宿和餐饮业 | 335,000.00 | 1.00 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.74 | 33,598,778.93 |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 12.40 | 37,616,299.79 |
| 2025-06-30 | 86.89 | - | 12.64 | 37,567,050.77 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 13.63 | 41,287,000.14 |
| 2024-12-31 | 90.88 | - | 9.78 | 41,932,028.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 王麟锴 | 678 | -23.61 |
| 2021-10-20 | 2024-04-09 | 江映德 | 902 | -34.51 |
| 2018-01-30 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1360 | 135.39 |
| 2016-02-04 | 2018-08-10 | 李菁 | 918 | -5.43 |
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