建信弘利灵活配置混合A(002378)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信弘利灵活配置混合A(002378)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-590,217.19	-259,890.96	-1,978,467.23	-18,006,248.31
利息合计	6,882.76	23,033.13	15,249.29	44,696.42
其中：存款利息收入	6,882.76	23,033.13	15,249.29	44,696.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,798,824.17	-5,757,580.45	-3,960,258.76	-8,504,422.00
其中：股票投资收益	-5,966,579.63	-6,657,492.37	-4,562,760.22	-9,292,891.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-4,664.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	167,755.46	899,911.92	602,501.46	793,134.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,198,273.33	5,466,113.10	1,961,614.49	-9,552,397.66
其他收入	3,450.89	8,543.26	4,927.75	5,874.93
费用	210,655.98	542,330.88	281,254.93	763,318.44
管理人报酬	179,730.66	463,117.60	240,320.84	577,045.71
基金托管费	29,955.02	77,186.26	40,053.51	96,174.39
销售服务费	370.30	827.02	280.58	234.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	600.00	1,200.00	600.00	89,863.96
利润总额	-800,873.17	-802,221.84	-2,259,722.16	-18,769,566.75

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