建信弘利灵活配置混合A(002378)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,947,507.15 |
-6,231,105.73 |
-4,200,036.19 |
-9,187,414.73 |
| 本期利润 |
-793,648.04 |
-825,825.47 |
-2,250,994.07 |
-18,686,040.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.66 |
-2.16 |
-5.60 |
-38.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.14 |
-2.49 |
-5.64 |
-29.47 |
| 期末可供分配利润 |
6,157,364.98 |
7,638,466.19 |
7,565,120.63 |
10,359,432.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.30 |
0.25 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
29,083,976.40 |
33,409,557.84 |
37,292,373.91 |
41,801,240.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.30 |
1.25 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.59 |
23.23 |
19.25 |
26.38 |
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