工银沪港深股票

(002387)

净值:
1.0165
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0845 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪港深股票(002387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0165-0.08%
2019-06-051.01730.38%
2019-05-311.0294-0.44%
2019-05-301.0339-0.20%
2019-05-291.0360-0.10%
2019-05-281.03701.17%
2019-05-271.02500.39%
2019-05-241.02100.10%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 2.0248亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8814亿元
最近分红 工银沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 510/808
最近一月 5.87% 305/808
最近三月 -2.63% 359/808
最近六月 10.96% 616/808
最近一年 -2.92% 491/808
今年以来 13.49% 630/808
成立以来 16.44% 266/808
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行2428.0014009.567.78--------
01288农业银行1277.003973.032.21--------
01030新城发展控股464.003873.102.15--------
02628中国人寿214.003887.882.16--------
03968招商银行195.006383.673.54--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融65662.9233.03
地产业28932.7114.55
电信服务17911.179.01
公用事业13684.726.88
医疗保健12784.226.43
其他59845.0630.10
工银沪港深股票(002387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票179297.8389.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19829.029.92
其他各项资产271.650.14
工银沪港深股票(002387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今郝康1249.251.92
2016-04-20至今唐明君3781.607.46
2016-04-20至今王筱苓3781.607.46
现任基金经理:郝康