工银沪港深股票A(002387)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,286,486.00 |
42,983,235.21 |
-155,921,453.63 |
-141,071,439.68 |
| 本期利润 |
128,831,834.30 |
119,023,921.85 |
120,459,875.35 |
27,249,693.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.18 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.76 |
18.46 |
15.71 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.75 |
21.90 |
16.48 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
-388,371,505.65 |
-390,732,206.72 |
-516,632,781.23 |
-694,705,083.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.64 |
-0.71 |
-0.69 |
| 期末基金资产净值 |
711,608,095.76 |
648,321,052.23 |
635,500,606.12 |
782,323,651.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
0.87 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.88 |
12.26 |
-7.91 |
-17.61 |
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