工银沪港深股票A(002387)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银沪港深股票A(002387)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	235.71	1,614,821.24	2,492,968.86	11,797,274.34
存出保证金	5,186.83	13,079.75	90,592.73	4,753,082.49
交易性金融资产	387,793,801.24	662,343,786.11	680,473,230.99	666,802,846.06
其中：股票投资	387,793,801.24	662,343,786.11	680,473,230.99	666,802,846.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,708,940.03	3,715,265.52	5,013,097.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,347,371.73	88,097.58	3,120,042.24	594,062.75
应收申购款	289,738.43	111,144.14	529,586.80	27,348.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	463,473,543.88	728,818,578.87	754,418,973.47	761,413,592.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	11,550,945.94
应付赎回款	5,762,445.52	1,107,084.69	2,722,024.56	2,291,837.03
应付管理人报酬	479,021.27	769,828.73	770,144.02	758,186.59
应付托管费	79,836.88	128,304.79	128,357.32	126,364.43
应付销售服务费	16,038.71	9,834.66	67,830.07	57,196.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,021.39	212,348.66	237,299.12	314,743.72
负债合计	6,490,363.77	2,227,401.53	3,925,655.09	15,099,273.71
所有者权益
实收基金	511,572,730.46	671,468,684.29	712,276,741.17	863,369,957.89
未分配利润	-54,589,550.35	55,122,493.05	38,216,577.21	-117,055,638.97
所有者权益合计	456,983,180.11	726,591,177.34	750,493,318.38	746,314,318.92
负债及所有者权益总计	463,473,543.88	728,818,578.87	754,418,973.47	761,413,592.63

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