亚洲美元债C(美元现汇)

(002403)

净值:
0.1703
日增长率:
0.06%
累计净值:0.1732 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债C(美元现汇)(002403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-190.17030.06%
2020-02-180.17020.18%
2020-02-170.16990.06%
2020-02-110.16950.06%
2020-02-070.16940.00%
2020-02-050.16920.06%
2020-02-040.16910.30%
2020-02-030.1686-0.77%
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 0.9809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.4940亿元
最近分红 亚洲美元债C(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 123/348
最近一月 0.83% 212/348
最近三月 1.25% 254/348
最近六月 1.98% 230/348
最近一年 5.99% 170/348
今年以来 7.06% 215/348
成立以来 11.12% 131/348
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚洲美元债C(美元现汇)(002403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券169495.0791.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8523.854.59
其他各项资产7638.944.11
亚洲美元债C(美元现汇)(002403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-03至今苏炫纲4266.021.09
现任基金经理:苏炫纲