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亚洲美元债C(美元现汇)

(002403)

净值:
0.1665
日增长率:
0.18%
累计净值:0.1694 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
亚洲美元债C(美元现汇)(002403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-140.16650.18%
2021-01-130.1662-0.30%
2021-01-120.1667-0.18%
2021-01-110.1670-0.24%
2021-01-080.16740.06%
2021-01-070.1673-0.24%
2021-01-060.16770.06%
2021-01-050.16760.00%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 苏炫纲
销售机构 查看详情 发行份额 0.9809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0871亿元
最近分红 亚洲美元债C(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 396/460
最近一月 0.36% 377/460
最近三月 1.15% 366/460
最近六月 1.03% 355/460
最近一年 -1.77% 280/460
今年以来 -0.24% 375/460
成立以来 10.79% 313/460
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
银行基金1.26102.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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亚洲美元债C(美元现汇)(002403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87052.5976.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23422.2120.62
其他各项资产3121.612.75
亚洲美元债C(美元现汇)(002403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏炫纲
  • 基金公告
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