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亚洲美元债C(美元现汇)(002403)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -10,031,452.69 -18,632,620.40 -5,779,538.84 -37,925.59
本期利润 -3,724,626.44 -14,345,959.59 -15,932,599.24 -8,368,010.86
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.10 -0.10 -0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.01 0.00 -4.75
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -11,007,567.47 0.00 4,556,106.35
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.09 0.00 0.03
期末基金资产净值 140,224,646.23 122,484,479.74 120,583,912.29 182,782,614.32
期末基金份额净值 0.92 0.95 0.94 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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