南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-03 |
0.1430 |
0.1459 |
| 2 |
2026-03-02 |
0.1435 |
0.1464 |
| 3 |
2026-02-27 |
0.1439 |
0.1468 |
| 4 |
2026-02-26 |
0.1437 |
0.1466 |
| 5 |
2026-02-25 |
0.1435 |
0.1464 |
| 6 |
2026-02-24 |
0.1436 |
0.1465 |
| 7 |
2026-02-13 |
0.1432 |
0.1461 |
| 8 |
2026-02-12 |
0.1430 |
0.1459 |
| 9 |
2026-02-11 |
0.1429 |
0.1458 |
| 10 |
2026-02-10 |
0.1428 |
0.1457 |
| 11 |
2026-02-09 |
0.1425 |
0.1454 |
| 12 |
2026-02-06 |
0.1425 |
0.1454 |
| 13 |
2026-02-05 |
0.1423 |
0.1452 |
| 14 |
2026-02-04 |
0.1421 |
0.1450 |
| 15 |
2026-02-03 |
0.1420 |
0.1449 |
| 16 |
2026-02-02 |
0.1421 |
0.1450 |
| 17 |
2026-01-30 |
0.1422 |
0.1451 |
| 18 |
2026-01-29 |
0.1422 |
0.1451 |
| 19 |
2026-01-28 |
0.1422 |
0.1451 |
| 20 |
2026-01-27 |
0.1422 |
0.1451 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
