南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
0.1403 |
0.1432 |
| 2 |
2026-09-09 |
0.1408 |
0.1437 |
| 3 |
2026-09-08 |
0.1410 |
0.1439 |
| 4 |
2026-09-07 |
0.1412 |
0.1441 |
| 5 |
2026-09-04 |
0.1412 |
0.1441 |
| 6 |
2026-09-03 |
0.1411 |
0.1440 |
| 7 |
2026-09-02 |
0.1409 |
0.1438 |
| 8 |
2026-09-01 |
0.1410 |
0.1439 |
| 9 |
2026-08-31 |
0.1413 |
0.1442 |
| 10 |
2026-08-28 |
0.1415 |
0.1444 |
| 11 |
2026-08-27 |
0.1417 |
0.1446 |
| 12 |
2026-08-26 |
0.1418 |
0.1447 |
| 13 |
2026-08-25 |
0.1418 |
0.1447 |
| 14 |
2026-08-24 |
0.1415 |
0.1444 |
| 15 |
2026-08-21 |
0.1414 |
0.1443 |
| 16 |
2026-08-20 |
0.1415 |
0.1444 |
| 17 |
2026-08-19 |
0.1416 |
0.1445 |
| 18 |
2026-08-18 |
0.1412 |
0.1441 |
| 19 |
2026-08-17 |
0.1414 |
0.1443 |
| 20 |
2026-08-14 |
0.1415 |
0.1444 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
