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首页 > 基金> 光大中高等级债券C(002406)
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光大中高等级债券C

(002406)
净值：
1.6685
日增长率：
0.04%
累计净值：1.7086 2025-12-26
  • 净值走势
光大中高等级债券C(002406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.66850.04%
2025-12-251.66780.53%
2025-12-241.65900.55%
2025-12-231.65000.06%
2025-12-221.64900.35%
2025-12-191.64320.36%
2025-12-181.6373-0.05%
2025-12-171.63810.67%
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基金情况

基金全称 光大保德信中高等级债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 黄波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.96亿元 份额规模 2.4121亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.54%
最近一月 0.80%
最近三月 3.24%
最近六月 0.00%
最近一年 17.52%
最近两年 44.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富298,073.007,571,054.202.58
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,571,054.202.58100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.974.611,071,111,446.19
2025-06-30-111.917.93828,156,825.77
2025-03-31-127.712.15976,782,550.26
2024-12-31-112.524.16419,469,664.38
2024-09-30-108.612.7168,405,351.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-09-黄波227264.97
2018-05-262021-05-10沈荣108017.38
2017-08-042018-05-26杨烨超2951.80
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