光大中高等级债券C(002406)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大中高等级债券C(002406)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,964,418.12	141,485,221.70	31,108,468.47	16,075,317.32
利息合计	79,773.04	154,466.02	52,726.06	41,193.50
其中：存款利息收入	79,773.04	140,130.61	52,726.06	41,193.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,335.41	-	-
投资收益合计	68,655,341.56	135,759,793.02	22,254,781.93	8,064,198.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,655,341.56	135,759,793.02	22,254,781.93	8,064,198.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,816,779.61	5,251,190.42	8,658,156.73	7,869,218.25
其他收入	46,083.13	319,772.24	142,803.75	100,706.71
费用	7,879,533.96	14,471,408.68	5,950,605.20	1,685,524.34
管理人报酬	4,005,919.49	6,600,884.09	2,667,034.74	757,146.86
基金托管费	1,144,548.43	1,885,966.88	762,009.87	216,327.59
销售服务费	798,190.29	1,480,595.60	628,880.61	125,910.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,785,107.01	4,245,124.25	1,770,980.25	366,211.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,785,107.01	4,245,124.25	1,770,980.25	366,211.80
其他费用	113,789.55	208,933.31	103,177.56	216,545.00
利润总额	7,084,884.16	127,013,813.02	25,157,863.27	14,389,792.98

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