光大中高等级债券C(002406)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,972,035.11 |
46,633,669.88 |
7,172,239.01 |
5,731,966.78 |
| 本期利润 |
2,634,056.87 |
46,379,497.69 |
9,379,906.70 |
6,172,807.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.19 |
0.04 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
12.40 |
2.92 |
19.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
17.88 |
6.02 |
19.75 |
| 期末可供分配利润 |
62,600,784.26 |
65,837,283.88 |
21,584,395.28 |
10,466,888.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.26 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
298,781,262.82 |
419,267,101.91 |
303,422,329.41 |
199,194,036.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.67 |
1.50 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.12 |
72.78 |
55.40 |
46.57 |
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