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汇添富盈鑫混合A(002420)
汇添富盈鑫混合A
(002420)
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累计净值：3.6130
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.6130 | -2.61% |
| 2026-06-25 | 3.7100 | 4.21% |
| 2026-06-24 | 3.5600 | 2.01% |
| 2026-06-23 | 3.4900 | -4.88% |
| 2026-06-22 | 3.6690 | 1.83% |
| 2026-06-18 | 3.6030 | 2.21% |
| 2026-06-17 | 3.5250 | 2.71% |
| 2026-06-16 | 3.4320 | 2.33% |
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基金全称
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汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘昇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.55亿元
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份额规模
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1.9014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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15.10%
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最近三月
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46.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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140.71%
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最近两年
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138.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 191,327.00 | 76,856,055.90 | 10.46 |
| 002028 | 思源电气 | 363,080.00 | 73,342,160.00 | 9.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 238,859.00 | 72,039,874.40 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 118,719.00 | 67,599,785.79 | 9.20 |
| 603379 | 三美股份 | 734,200.00 | 45,248,746.00 | 6.16 |
| 300502 | 新易盛 | 90,642.00 | 40,139,903.28 | 5.46 |
| 603308 | 应流股份 | 584,740.00 | 36,096,000.20 | 4.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 292,500.00 | 28,314,000.00 | 3.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 180,840.00 | 27,263,438.40 | 3.71 |
| 601138 | 工业富联 | 446,978.00 | 23,001,487.88 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,056,749.76 | 82.33 | 94.99 |
| 采矿业 | 21,065,216.00 | 2.87 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,973,206.13 | 0.40 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,817,120.50 | 0.38 | 0.44 |
| 金融业 | 2,308,491.00 | 0.31 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,023,824.62 | 0.14 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,008,700.00 | 0.14 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 716,241.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.68 | - | 17.13 | 734,890,552.64 |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 9.30 | 680,529,184.67 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.57 | 758,044,847.64 |
| 2025-06-30 | 86.20 | - | 14.05 | 704,446,565.12 |
| 2025-03-31 | 86.21 | 0.01 | 14.50 | 824,361,960.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 刘昇 | 1734 | 97.76 |
| 2020-06-10 | 2021-09-28 | 赵鹏程 | 475 | 30.22 |
| 2019-01-30 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 497 | 29.07 |
| 2016-03-11 | 2019-08-28 | 何旻 | 1265 | 21.20 |
| 2016-03-11 | 2018-08-02 | 李怀定 | 874 | 7.90 |
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