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汇添富盈鑫混合A(002420)
汇添富盈鑫混合A
(002420)
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累计净值：2.3630
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.3630 | 2.12% |
| 2025-12-25 | 2.3140 | 0.39% |
| 2025-12-24 | 2.3050 | 0.35% |
| 2025-12-23 | 2.2970 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 2.2940 | 2.09% |
| 2025-12-19 | 2.2470 | 0.85% |
| 2025-12-18 | 2.2280 | -1.55% |
| 2025-12-17 | 2.2630 | 1.98% |
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基金全称
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汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘昇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.16亿元
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份额规模
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2.8324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.16%
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最近一月
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12.52%
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最近三月
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10.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.35%
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最近两年
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58.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 511,800.00 | 82,901,364.00 | 10.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 189,324.00 | 76,108,248.00 | 10.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 174,319.00 | 70,369,093.92 | 9.28 |
| 002028 | 思源电气 | 618,880.00 | 67,470,297.60 | 8.90 |
| 300502 | 新易盛 | 155,942.00 | 57,038,905.34 | 7.52 |
| 601138 | 工业富联 | 630,678.00 | 41,631,054.78 | 5.49 |
| 002602 | ST华通 | 1,852,300.00 | 38,361,133.00 | 5.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,173,131.00 | 34,536,976.64 | 4.56 |
| 600160 | 巨化股份 | 606,800.00 | 24,278,068.00 | 3.20 |
| 002379 | 宏创控股 | 717,700.00 | 12,459,272.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,744,081.84 | 76.87 | 85.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,338,668.76 | 6.11 | 6.79 |
| 采矿业 | 35,286,907.64 | 4.65 | 5.17 |
| 租赁和商务服务业 | 7,247,552.00 | 0.96 | 1.06 |
| 金融业 | 7,218,860.94 | 0.95 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,349,403.70 | 0.31 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 807,705.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,698.06 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.57 | 758,044,847.64 |
| 2025-06-30 | 86.20 | - | 14.05 | 704,446,565.12 |
| 2025-03-31 | 86.21 | 0.01 | 14.50 | 824,361,960.24 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 11.80 | 965,830,229.26 |
| 2024-09-30 | 88.81 | - | 11.44 | 1,521,157,397.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 刘昇 | 1553 | 29.34 |
| 2020-06-10 | 2021-09-28 | 赵鹏程 | 475 | 30.22 |
| 2019-01-30 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 497 | 29.07 |
| 2016-03-11 | 2019-08-28 | 何旻 | 1265 | 21.20 |
| 2016-03-11 | 2018-08-02 | 李怀定 | 874 | 7.90 |
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