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汇添富盈鑫混合A(002420)
汇添富盈鑫混合A
(002420)
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累计净值：2.4070
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4070 | -0.91% |
| 2026-02-05 | 2.4290 | -2.41% |
| 2026-02-04 | 2.4890 | 0.61% |
| 2026-02-03 | 2.4740 | 2.53% |
| 2026-02-02 | 2.4130 | -2.74% |
| 2026-01-30 | 2.4810 | -1.04% |
| 2026-01-29 | 2.5070 | -0.40% |
| 2026-01-28 | 2.5170 | 1.66% |
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基金全称
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汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘昇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.46亿元
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份额规模
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2.3426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.98%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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6.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.10%
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最近两年
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88.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 186,024.00 | 68,319,174.24 | 10.04 |
| 002028 | 思源电气 | 431,480.00 | 66,702,493.20 | 9.80 |
| 000408 | 藏格矿业 | 783,000.00 | 66,085,200.00 | 9.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,903,531.00 | 65,614,713.57 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 98,119.00 | 59,852,590.00 | 8.80 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 843,600.00 | 59,752,188.00 | 8.78 |
| 300502 | 新易盛 | 50,542.00 | 21,777,536.96 | 3.20 |
| 603379 | 三美股份 | 291,600.00 | 17,705,952.00 | 2.60 |
| 603308 | 应流股份 | 382,940.00 | 15,987,745.00 | 2.35 |
| 300866 | 安克创新 | 127,700.00 | 14,607,603.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,516,079.61 | 78.84 | 86.45 |
| 采矿业 | 66,480,879.57 | 9.77 | 10.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,192,384.73 | 1.06 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 6,627,104.00 | 0.97 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,431,543.50 | 0.36 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 665,652.00 | 0.10 | 0.11 |
| 金融业 | 517,140.96 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167,137.94 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 9.30 | 680,529,184.67 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.57 | 758,044,847.64 |
| 2025-06-30 | 86.20 | - | 14.05 | 704,446,565.12 |
| 2025-03-31 | 86.21 | 0.01 | 14.50 | 824,361,960.24 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 11.80 | 965,830,229.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 刘昇 | 1596 | 31.75 |
| 2020-06-10 | 2021-09-28 | 赵鹏程 | 475 | 30.22 |
| 2019-01-30 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 497 | 29.07 |
| 2016-03-11 | 2019-08-28 | 何旻 | 1265 | 21.20 |
| 2016-03-11 | 2018-08-02 | 李怀定 | 874 | 7.90 |
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