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汇添富盈鑫混合A(002420)
汇添富盈鑫混合A
(002420)
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累计净值：3.2120
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.2120 | -0.80% |
| 2026-08-10 | 3.2380 | 1.16% |
| 2026-08-07 | 3.2010 | 0.60% |
| 2026-08-06 | 3.1820 | -0.41% |
| 2026-08-05 | 3.1950 | 0.98% |
| 2026-08-04 | 3.1640 | 0.60% |
| 2026-08-03 | 3.1450 | -0.69% |
| 2026-07-31 | 3.1670 | 0.22% |
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基金全称
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汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘昇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.82亿元
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份额规模
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1.8618亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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11.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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97.42%
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最近两年
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134.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 174,639.00 | 106,005,873.00 | 10.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 258,427.00 | 101,564,395.27 | 9.80 |
| 002484 | 江海股份 | 668,269.00 | 70,168,245.00 | 6.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,319.00 | 46,125,130.00 | 4.45 |
| 300408 | 三环集团 | 220,400.00 | 36,784,760.00 | 3.55 |
| 002028 | 思源电气 | 181,515.00 | 31,402,095.00 | 3.03 |
| 002008 | 大族激光 | 208,200.00 | 31,252,902.00 | 3.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 194,600.00 | 29,676,500.00 | 2.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,100.00 | 28,606,500.00 | 2.76 |
| 600183 | 生益科技 | 151,295.00 | 26,234,553.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,095,194.40 | 79.82 | 96.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,253,980.00 | 1.76 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,532,531.37 | 0.34 | 0.41 |
| 金融业 | 1,937,205.00 | 0.19 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,673,174.10 | 0.16 | 0.20 |
| 采矿业 | 1,184,586.00 | 0.11 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,145,144.00 | 0.11 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 762,063.30 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.57 | - | 22.38 | 1,036,214,022.22 |
| 2026-03-31 | 86.68 | - | 17.13 | 734,890,552.64 |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 9.30 | 680,529,184.67 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.57 | 758,044,847.64 |
| 2025-06-30 | 86.20 | - | 14.05 | 704,446,565.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 刘昇 | 1780 | 75.81 |
| 2020-06-10 | 2021-09-28 | 赵鹏程 | 475 | 30.22 |
| 2019-01-30 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 497 | 29.07 |
| 2016-03-11 | 2019-08-28 | 何旻 | 1265 | 21.20 |
| 2016-03-11 | 2018-08-02 | 李怀定 | 874 | 7.90 |
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