汇添富盈鑫混合A(002420)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
193,952,794.74 |
35,102,074.74 |
-134,980,379.49 |
-149,073,530.54 |
| 本期利润 |
246,462,277.81 |
-2,002,425.58 |
-19,042,966.84 |
-39,988,095.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.10 |
-0.33 |
-2.18 |
-4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.22 |
-0.66 |
-2.00 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
193,845,551.90 |
100,041,126.59 |
84,949,747.37 |
95,650,196.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.28 |
0.19 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
545,549,050.27 |
542,237,917.70 |
663,966,397.87 |
920,090,872.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
1.51 |
1.52 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.39 |
34.46 |
35.35 |
33.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
