汇添富盈鑫混合A(002420)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
232,068,377.15 |
193,952,794.74 |
35,102,074.74 |
-134,980,379.49 |
| 本期利润 |
250,884,934.46 |
246,462,277.81 |
-2,002,425.58 |
-19,042,966.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.28 |
0.72 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.82 |
42.10 |
-0.33 |
-2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.19 |
53.22 |
-0.66 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润 |
377,782,391.75 |
193,845,551.90 |
100,041,126.59 |
84,949,747.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.03 |
0.83 |
0.28 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
681,630,501.71 |
545,549,050.27 |
542,237,917.70 |
663,966,397.87 |
| 期末基金份额净值 |
3.66 |
2.33 |
1.51 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
226.00 |
107.39 |
34.46 |
35.35 |
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