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华安票息A(人民币)

(002426)

净值:
1.1230
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安票息A(人民币)(002426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-161.1230-0.09%
2022-05-131.12400.90%
2022-05-121.11400.00%
2022-05-111.11400.27%
2022-05-101.11100.36%
2022-05-091.10700.82%
2022-05-061.09801.01%
2022-05-051.0870-0.82%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.48% 6/720
最近一月 5.39% 12/720
最近三月 3.72% 29/720
最近六月 3.53% 30/720
最近一年 1.27% 69/720
今年以来 3.15% 31/720
成立以来 11.40% 229/720
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安票息A(人民币)(002426)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6534.6085.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1135.6414.81
其他各项资产0.170.00
华安票息A(人民币)(002426)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:庄宇飞
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