首页 > 基金> 华安全球美元票息债人民币A(002426)
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华安全球美元票息债人民币A

(002426)
净值：
1.1850
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.1850 2026-05-12
  • 净值走势
华安全球美元票息债人民币A(002426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.1850-0.25%
2026-05-111.1880-0.17%
2026-05-081.19000.08%
2026-05-071.1890-0.25%
2026-05-061.19200.25%
2026-04-301.18900.17%
2026-04-291.1870-0.25%
2026-04-281.1900-0.17%
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基金情况

基金全称 华安全球美元票息债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 庄宇飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.6848亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 -0.59%
最近三月 -2.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.09%
最近两年 3.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-88.5411.95216,755,467.66
2025-12-31-89.8310.33330,942,474.97
2025-09-30-89.0514.11326,496,192.50
2025-06-30-89.2411.63277,631,857.83
2025-03-31-86.2015.23278,445,769.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-庄宇飞33479.12
2016-06-032018-02-26苏圻涵6333.30
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