华安票息A(人民币)

(002426)

净值:
1.1280
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安票息A(人民币)(002426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.12800.18%
2019-06-041.1260-0.18%
2019-05-301.13000.09%
2019-05-291.12900.00%
2019-05-281.12900.18%
2019-05-271.1270-0.09%
2019-05-241.12800.00%
2019-05-231.12800.00%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 6.9362亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3081亿元
最近分红 华安票息A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 99/323
最近一月 0.18% 281/323
最近三月 4.04% 41/323
最近六月 5.79% 169/323
最近一年 8.94% 55/323
今年以来 5.10% 200/323
成立以来 13.30% 109/323
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安票息A(人民币)(002426)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1135.524.69
债券19958.8382.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2931.4812.11
其他各项资产173.900.72
华安票息A(人民币)(002426)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.85-0.04
2016-06-03至今苏圻涵33410.401.00
现任基金经理:庄宇飞