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华安票息A(人民币)(002426)财务指标
  2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益 -1,017,639.67 -6,498,587.35 -175,333.81 -4,532,590.06
本期利润 -1,859,740.95 -3,662,607.67 81,641.43 -1,549,573.79
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.05 0.00 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.26 0.00 -1.70
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,542,091.18 0.00 8,352,409.16
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.00 0.11
期末基金资产净值 70,690,299.30 75,029,415.20 82,969,884.63 85,634,374.92
期末基金份额净值 1.05 1.08 1.11 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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