| 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
| 收入 | -2,578,155.36 | 2,176,860.77 | 8,352,543.59 | 4,790,623.09 |
| 利息合计 | 3,594,259.45 | 2,176,860.77 | 8,352,543.59 | 4,790,623.09 |
| 其中：存款利息收入 | 12,306.80 | 6,239.18 | 44,077.26 | 35,260.74 |
| 债券利息收入 | 3,581,952.65 | 2,170,621.59 | 8,308,466.33 | 4,755,362.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益合计 | -8,801,361.36 | -6,089,467.77 | -1,329,689.80 | 1,700,695.07 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | -8,801,361.36 | -6,089,467.77 | -1,329,689.80 | 1,700,695.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | 2,940,676.57 | 3,090,351.12 | -7,790,373.18 | -2,989,038.68 |
| 汇兑收益 | -315,706.94 | -144,208.53 | -1,374,497.06 | 134,650.52 |
| 其他收入 | 3,976.92 | 3,360.37 | 221,937.70 | 148,286.89 |
| 费用 | 1,254,211.74 | 648,789.64 | 2,102,997.98 | 1,213,450.66 |
| 管理人报酬 | 811,337.45 | 422,953.52 | 1,451,232.94 | 842,035.48 |
| 基金托管费 | 225,371.42 | 117,487.03 | 403,120.33 | 233,898.81 |
| 销售服务费 | 15,927.70 | 6,687.21 | 27,833.07 | 19,178.51 |
| 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -3,832,367.10 | -1,611,893.68 | -4,023,076.73 | 2,571,766.23 |
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