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民生加银鑫喜混合A(002455)
民生加银鑫喜混合A
(002455)
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累计净值：1.5330
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9461 | -0.90% |
| 2026-11-12 | 0.9547 | -0.56% |
| 2026-11-11 | 0.9601 | 2.03% |
| 2026-11-10 | 0.9410 | 0.12% |
| 2026-11-09 | 0.9399 | 0.49% |
| 2026-11-06 | 0.9353 | -2.16% |
| 2026-11-05 | 0.9559 | -0.38% |
| 2026-11-04 | 0.9595 | 3.83% |
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基金全称
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民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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夏荣尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2029亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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-11.43%
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最近三月
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-14.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.33%
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最近两年
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-3.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603871 | 嘉友国际 | 230,000.00 | 2,760,000.00 | 5.05 |
| 300568 | 星源材质 | 160,000.00 | 2,518,400.00 | 4.61 |
| 300765 | 石药创新 | 50,000.00 | 2,359,500.00 | 4.32 |
| 603979 | 金诚信 | 30,000.00 | 2,168,400.00 | 3.97 |
| 000792 | 盐湖股份 | 90,000.00 | 2,144,700.00 | 3.92 |
| 601872 | 招商轮船 | 100,000.00 | 2,015,000.00 | 3.69 |
| 601918 | 新集能源 | 150,000.00 | 1,693,500.00 | 3.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 100,000.00 | 1,512,000.00 | 2.77 |
| 002215 | 诺普信 | 160,000.00 | 1,489,600.00 | 2.73 |
| 300483 | 首华燃气 | 50,000.00 | 1,144,500.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,226,019.76 | 29.69 | 51.66 |
| 采矿业 | 6,872,100.00 | 12.57 | 21.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,775,000.00 | 8.74 | 15.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,512,000.00 | 2.77 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 1,128,000.00 | 2.06 | 3.59 |
| 房地产业 | 507,000.00 | 0.93 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389,000.00 | 0.71 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 57.47 | 24.00 | 18.91 | 54,657,159.08 |
| 2026-06-30 | 33.15 | 51.21 | 11.87 | 114,550,906.66 |
| 2026-03-31 | 35.33 | 51.87 | 13.57 | 113,457,969.40 |
| 2025-12-31 | 29.55 | 2.83 | 41.17 | 107,123,708.63 |
| 2025-09-30 | 31.78 | 71.88 | 1.15 | 356,395,663.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 1207 | 6.18 |
| 2021-03-16 | 2023-07-27 | 关键 | 863 | -0.22 |
| 2016-12-09 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 1558 | 49.86 |
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