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民生加银鑫喜混合A(002455)
民生加银鑫喜混合A
(002455)
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累计净值：1.7617
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.1748 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.1756 | 0.41% |
| 2026-05-08 | 1.1708 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 1.1725 | 0.38% |
| 2026-05-06 | 1.1681 | 1.09% |
| 2026-04-30 | 1.1555 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.1566 | 0.87% |
| 2026-04-28 | 1.1466 | -0.33% |
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基金全称
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民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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夏荣尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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3.40%
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最近三月
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3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.72%
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最近两年
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28.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002488 | 金固股份 | 192,700.00 | 2,135,116.00 | 1.88 |
| 002215 | 诺普信 | 200,000.00 | 2,080,000.00 | 1.83 |
| 600309 | 万华化学 | 24,000.00 | 1,906,800.00 | 1.68 |
| 600585 | 海螺水泥 | 80,000.00 | 1,852,800.00 | 1.63 |
| 002756 | 永兴材料 | 23,000.00 | 1,720,860.00 | 1.52 |
| 603871 | 嘉友国际 | 120,000.00 | 1,614,000.00 | 1.42 |
| 600938 | 中国海油 | 40,000.00 | 1,600,000.00 | 1.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,000.00 | 1,578,750.00 | 1.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 1,428,600.00 | 1.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 19,000.00 | 1,411,700.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,795,895.91 | 26.26 | 74.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,734,880.00 | 2.41 | 6.82 |
| 采矿业 | 2,129,200.00 | 1.88 | 5.31 |
| 金融业 | 1,734,178.00 | 1.53 | 4.33 |
| 房地产业 | 1,268,800.00 | 1.12 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 1,164,958.00 | 1.03 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,060,000.00 | 0.93 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,000.00 | 0.17 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 35.33 | 51.87 | 13.57 | 113,457,969.40 |
| 2025-12-31 | 29.55 | 2.83 | 41.17 | 107,123,708.63 |
| 2025-09-30 | 31.78 | 71.88 | 1.15 | 356,395,663.92 |
| 2025-06-30 | 24.24 | 65.92 | 1.34 | 548,708,411.41 |
| 2025-03-31 | 23.64 | 79.49 | 1.87 | 522,985,175.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 1022 | 31.84 |
| 2021-03-16 | 2023-07-27 | 关键 | 863 | -0.22 |
| 2016-12-09 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 1558 | 49.86 |
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