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民生加银鑫喜混合A(002455)
民生加银鑫喜混合A
(002455)
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累计净值：1.7227
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1358 | 0.18% |
| 2026-02-05 | 1.1338 | -0.66% |
| 2026-02-04 | 1.1413 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 1.1362 | 1.27% |
| 2026-02-02 | 1.1219 | -2.16% |
| 2026-01-30 | 1.1467 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.1486 | -0.17% |
| 2026-01-28 | 1.1506 | 0.79% |
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基金全称
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民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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夏荣尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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5.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.50%
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最近两年
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35.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 15,000.00 | 2,565,600.00 | 2.39 |
| 600309 | 万华化学 | 27,000.00 | 2,070,360.00 | 1.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 1,714,000.00 | 1.60 |
| 688012 | 中微公司 | 6,000.00 | 1,636,320.00 | 1.53 |
| 603730 | 岱美股份 | 160,000.00 | 1,401,600.00 | 1.31 |
| 600499 | 科达制造 | 95,000.00 | 1,317,650.00 | 1.23 |
| 601872 | 招商轮船 | 140,000.00 | 1,257,200.00 | 1.17 |
| 603871 | 嘉友国际 | 90,000.00 | 1,255,500.00 | 1.17 |
| 600938 | 中国海油 | 40,000.00 | 1,207,200.00 | 1.13 |
| 688800 | 瑞可达 | 14,000.00 | 1,162,000.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,210,793.78 | 22.60 | 76.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,330,300.00 | 3.11 | 10.52 |
| 采矿业 | 2,036,900.00 | 1.90 | 6.43 |
| 金融业 | 927,200.00 | 0.87 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602,241.12 | 0.56 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536,000.00 | 0.50 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.55 | 2.83 | 41.17 | 107,123,708.63 |
| 2025-09-30 | 31.78 | 71.88 | 1.15 | 356,395,663.92 |
| 2025-06-30 | 24.24 | 65.92 | 1.34 | 548,708,411.41 |
| 2025-03-31 | 23.64 | 79.49 | 1.87 | 522,985,175.26 |
| 2024-12-31 | 20.00 | 62.58 | 0.90 | 521,600,589.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 929 | 27.47 |
| 2021-03-16 | 2023-07-27 | 关键 | 863 | -0.22 |
| 2016-12-09 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 1558 | 49.86 |
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