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民生加银鑫喜混合A(002455)
民生加银鑫喜混合A
(002455)
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累计净值：1.6952
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1083 | -0.76% |
| 2026-08-12 | 1.1168 | 0.31% |
| 2026-08-11 | 1.1134 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.1161 | 0.52% |
| 2026-08-07 | 1.1103 | 0.13% |
| 2026-08-06 | 1.1089 | 0.28% |
| 2026-08-05 | 1.1058 | 1.01% |
| 2026-08-04 | 1.0947 | 0.11% |
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基金全称
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民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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夏荣尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-2.15%
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最近三月
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-5.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.16%
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最近两年
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32.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688126 | 沪硅产业 | 80,000.00 | 3,191,200.00 | 2.79 |
| 605358 | 立昂微 | 40,000.00 | 3,104,000.00 | 2.71 |
| 300568 | 星源材质 | 160,000.00 | 2,995,200.00 | 2.61 |
| 603871 | 嘉友国际 | 280,000.00 | 2,858,800.00 | 2.50 |
| 002488 | 金固股份 | 202,700.00 | 1,806,057.00 | 1.58 |
| 601857 | 中国石油 | 200,000.00 | 1,736,000.00 | 1.52 |
| 688379 | 华光新材 | 20,000.00 | 1,680,600.00 | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,572,040.00 | 1.37 |
| 600499 | 科达制造 | 107,900.00 | 1,489,020.00 | 1.30 |
| 688150 | 莱特光电 | 20,000.00 | 1,372,400.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,809,321.00 | 22.53 | 67.97 |
| 采矿业 | 5,907,040.00 | 5.16 | 15.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,391,100.00 | 4.71 | 14.20 |
| 金融业 | 861,900.00 | 0.75 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 33.15 | 51.21 | 11.87 | 114,550,906.66 |
| 2026-03-31 | 35.33 | 51.87 | 13.57 | 113,457,969.40 |
| 2025-12-31 | 29.55 | 2.83 | 41.17 | 107,123,708.63 |
| 2025-09-30 | 31.78 | 71.88 | 1.15 | 356,395,663.92 |
| 2025-06-30 | 24.24 | 65.92 | 1.34 | 548,708,411.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 1116 | 24.55 |
| 2021-03-16 | 2023-07-27 | 关键 | 863 | -0.22 |
| 2016-12-09 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 1558 | 49.86 |
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