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民生加银鑫喜混合A(002455)
民生加银鑫喜混合A
(002455)
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累计净值：1.6575
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0706 | -0.79% |
| 2025-11-13 | 1.0791 | 0.81% |
| 2025-11-12 | 1.0704 | 0.12% |
| 2025-11-11 | 1.0691 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 1.0724 | -0.07% |
| 2025-11-07 | 1.0731 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 1.0722 | 0.66% |
| 2025-11-05 | 1.0652 | -0.09% |
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基金全称
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民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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夏荣尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.56亿元
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份额规模
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3.0345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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4.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.53%
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最近两年
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21.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 101,300.00 | 15,313,521.00 | 4.30 |
| 002371 | 北方华创 | 28,250.00 | 12,779,170.00 | 3.59 |
| 300059 | 东方财富 | 400,000.00 | 10,848,000.00 | 3.04 |
| 603871 | 嘉友国际 | 602,000.00 | 8,608,600.00 | 2.42 |
| 002215 | 诺普信 | 640,200.00 | 8,264,982.00 | 2.32 |
| 002738 | 中矿资源 | 160,000.00 | 7,920,000.00 | 2.22 |
| 000426 | 兴业银锡 | 200,000.00 | 6,578,000.00 | 1.85 |
| 600938 | 中国海油 | 240,000.00 | 6,271,200.00 | 1.76 |
| 600114 | 东睦股份 | 158,200.00 | 5,226,928.00 | 1.47 |
| 002756 | 永兴材料 | 130,000.00 | 5,038,800.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,124,011.68 | 20.52 | 64.56 |
| 采矿业 | 16,996,100.00 | 4.77 | 15.01 |
| 金融业 | 12,706,850.00 | 3.57 | 11.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,608,600.00 | 2.42 | 7.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,302,700.00 | 0.37 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 508,623.51 | 0.14 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 31.78 | 71.88 | 1.15 | 356,395,663.92 |
| 2025-06-30 | 24.24 | 65.92 | 1.34 | 548,708,411.41 |
| 2025-03-31 | 23.64 | 79.49 | 1.87 | 522,985,175.26 |
| 2024-12-31 | 20.00 | 62.58 | 0.90 | 521,600,589.30 |
| 2024-09-30 | 37.14 | 81.37 | 1.72 | 501,479,918.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 844 | 20.15 |
| 2021-03-16 | 2023-07-27 | 关键 | 863 | -0.22 |
| 2016-12-09 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 1558 | 49.86 |
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