民生加银鑫喜混合A(002455)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫喜混合A(002455)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,040,052.92	4,378,410.82	3,480,895.08	1,180,917.59
存出保证金	50,718.66	60,641.44	94,488.48	84,855.51
交易性金融资产	34,692,434.19	494,720,380.02	430,751,237.77	503,585,941.17
其中：股票投资	31,658,968.98	133,014,187.95	104,323,275.05	177,491,415.31
债券投资	3,033,465.21	361,706,192.07	326,427,962.72	326,094,525.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	86,994,076.44	-
应收证券清算款	-	47,264,055.66	1,728,340.98	820,756.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,054,021.10	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	108,896,943.05	549,375,482.71	524,253,963.46	506,718,396.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	29,000,000.00
应付证券清算款	1,357,738.04	-	1,988,152.87	1,367,547.11
应付赎回款	21,097.32	-	-	118.52
应付管理人报酬	112,242.02	268,035.36	265,767.58	230,344.91
应付托管费	28,060.47	67,008.81	66,441.90	57,586.25
应付销售服务费	3,879.24	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,028.09	9,510.40	12,129.98	10,589.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,189.24	322,516.73	320,881.83	339,205.21
负债合计	1,773,234.42	667,071.30	2,653,374.16	31,005,391.49
所有者权益
实收基金	97,492,074.65	502,928,394.55	493,526,854.63	488,048,047.06
未分配利润	9,631,633.98	45,780,016.86	28,073,734.67	-12,335,042.42
所有者权益合计	107,123,708.63	548,708,411.41	521,600,589.30	475,713,004.64
负债及所有者权益总计	108,896,943.05	549,375,482.71	524,253,963.46	506,718,396.13

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