民生加银鑫喜混合A(002455)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,392,517.44 |
57,440,532.46 |
21,902,006.75 |
32,028,042.12 |
| 本期利润 |
2,816,956.27 |
49,995,995.79 |
17,069,337.24 |
45,351,295.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.12 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
11.37 |
3.22 |
9.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
13.77 |
3.23 |
9.82 |
| 期末可供分配利润 |
7,183,792.20 |
4,257,307.73 |
35,651,583.06 |
13,240,434.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
50,564,558.16 |
46,921,288.27 |
548,708,411.41 |
521,600,589.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.61 |
84.57 |
67.46 |
62.23 |
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