基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银珍利混合C(002462) |
净值：
1.2164
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.5044 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 296.00 | 155,429.60 | 2.45 |
| 600482 | 中国动力 | 3,300.00 | 108,240.00 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 4,023.00 | 106,488.81 | 1.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 600.00 | 91,680.00 | 1.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,900.00 | 89,180.00 | 1.41 |
| 601939 | 建设银行 | 8,800.00 | 84,744.00 | 1.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,600.00 | 83,264.00 | 1.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 78,602.00 | 1.24 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,100.00 | 77,000.00 | 1.21 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,600.00 | 75,152.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,399,013.05 | 22.06 | 65.35 |
| 金融业 | 313,036.73 | 4.94 | 14.62 |
| 采矿业 | 168,907.00 | 2.66 | 7.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,471.81 | 2.51 | 7.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,622.00 | 0.88 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,376.00 | 0.64 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,230.00 | 0.07 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 33.75 | 10.01 | 56.49 | 6,341,881.72 |
| 2026-03-31 | 30.55 | 3.54 | 80.84 | 6,778,246.56 |
| 2025-12-31 | 12.34 | 3.15 | 84.76 | 7,637,186.74 |
| 2025-09-30 | 11.87 | 2.47 | 85.74 | 8,706,891.37 |
| 2025-06-30 | 9.09 | 62.87 | 26.30 | 30,569,126.60 |
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