中银珍利混合C(002462)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2119 |
1.4999 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2190 |
1.5070 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2160 |
1.5040 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2230 |
1.5110 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2218 |
1.5098 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2307 |
1.5187 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2179 |
1.5059 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2235 |
1.5115 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2214 |
1.5094 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2234 |
1.5114 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2131 |
1.5011 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2098 |
1.4978 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2234 |
1.5114 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2320 |
1.5200 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2351 |
1.5231 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2290 |
1.5170 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2357 |
1.5237 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2424 |
1.5304 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2328 |
1.5208 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2320 |
1.5200 |
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