华泰货币B

(002469)

每万份收益:
0.6408元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华泰货币B(002469)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64082.46%
2019-06-050.64232.43%
2019-05-310.65111.96%
2019-05-300.59091.90%
2019-05-290.56831.88%
2019-05-280.38791.85%
2019-05-270.41361.93%
2019-05-261.10451.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114938018花06A120001.97
218020118国开016007.7940126.23
311181834718华夏银行CD3474974.987475.16
411180409518中国银行CD0954966.2218465.15
511181565618民生银行CD6564957.3737485.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券14017.85781513.79
华泰货币B(002469)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券36752.9636.86
资产支持证券2028.802.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32305.2032.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28079.9528.16
其他各项资产553.230.55
合计99720.14100
华泰货币B(002469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临1093硕士
2015-07-14至今郑青1464硕士
现任基金经理:郑青 朱向临