| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.04 | 30.70 | 27.82 | 33.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.18 | 9.72 | 17.30 | 12.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 24.21 | 24.06 | 29.95 | 32.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.60 | 23.96 | 4.90 | 10.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 37.22 | 24.63 | 30.09 | 16.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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