银华远景债券A
(002501)
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累计净值：1.4750
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2870 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.2863 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 1.2901 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.2896 | 0.62% |
| 2026-02-02 | 1.2816 | -0.84% |
| 2026-01-30 | 1.2924 | -0.26% |
| 2026-01-29 | 1.2958 | -0.23% |
| 2026-01-28 | 1.2988 | 0.07% |
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基金全称
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银华远景债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.76亿元
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份额规模
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2.9632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.35%
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最近两年
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19.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 182,100.00 | 5,208,060.00 | 0.35 |
| 600060 | 海信视像 | 195,300.00 | 4,741,884.00 | 0.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 639,100.00 | 4,710,167.00 | 0.31 |
| 600941 | 中国移动 | 45,100.00 | 4,557,355.00 | 0.30 |
| 688111 | 金山办公 | 13,559.00 | 4,163,562.13 | 0.28 |
| 601808 | 中海油服 | 292,400.00 | 4,105,296.00 | 0.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 203,300.00 | 3,990,779.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,500.00 | 3,912,345.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,527.00 | 3,866,146.02 | 0.26 |
| 688041 | 海光信息 | 17,107.00 | 3,838,981.87 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,789,947.56 | 10.81 | 71.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,299,569.13 | 1.41 | 9.38 |
| 采矿业 | 12,644,846.00 | 0.84 | 5.57 |
| 金融业 | 10,233,299.00 | 0.68 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 7,330,752.00 | 0.49 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,202,430.00 | 0.35 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 4,964,451.00 | 0.33 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,639,780.00 | 0.18 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.07 | 98.17 | 13.25 | 1,506,609,775.25 |
| 2025-09-30 | 15.32 | 85.80 | 7.54 | 705,668,669.37 |
| 2025-06-30 | 15.28 | 113.58 | 4.35 | 325,753,956.90 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 103.48 | 3.41 | 220,499,901.20 |
| 2024-12-31 | 16.85 | 100.35 | 3.47 | 251,896,618.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-22 | - | 孙慧 | 3335 | 51.17 |
| 2020-01-06 | 2025-03-12 | 贾鹏 | 1892 | 18.61 |
| 2016-04-01 | 2017-07-05 | 贾鹏 | 460 | 2.70 |
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