银华远景债券A
(002501)
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累计净值：1.4534
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2654 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 1.2684 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 1.2652 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.2664 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.2673 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.2663 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.2671 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.2651 | 0.15% |
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基金全称
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银华远景债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.50亿元
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份额规模
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1.9744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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2.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.65%
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最近两年
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13.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 123,000.00 | 3,355,440.00 | 0.48 |
| 600060 | 海信视像 | 131,100.00 | 3,162,132.00 | 0.45 |
| 002027 | 分众传媒 | 383,300.00 | 3,089,398.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,700.00 | 2,964,608.00 | 0.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 51,600.00 | 2,874,120.00 | 0.41 |
| 603606 | 东方电缆 | 36,900.00 | 2,606,616.00 | 0.37 |
| 601881 | 中国银河 | 144,100.00 | 2,560,657.00 | 0.36 |
| 600036 | 招商银行 | 62,200.00 | 2,513,502.00 | 0.36 |
| 688122 | 西部超导 | 37,704.00 | 2,454,153.36 | 0.35 |
| 600050 | 中国联通 | 361,700.00 | 1,989,350.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,265,596.44 | 11.09 | 72.42 |
| 金融业 | 9,161,296.00 | 1.30 | 8.48 |
| 采矿业 | 6,570,737.82 | 0.93 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,426,968.00 | 0.63 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 3,089,398.00 | 0.44 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 2,120,239.00 | 0.30 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,196,275.00 | 0.17 | 1.11 |
| 房地产业 | 1,134,520.00 | 0.16 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,075,488.00 | 0.15 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,033,075.00 | 0.15 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.32 | 85.80 | 7.54 | 705,668,669.37 |
| 2025-06-30 | 15.28 | 113.58 | 4.35 | 325,753,956.90 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 103.48 | 3.41 | 220,499,901.20 |
| 2024-12-31 | 16.85 | 100.35 | 3.47 | 251,896,618.37 |
| 2024-09-30 | 16.94 | 112.65 | 3.19 | 471,770,196.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-22 | - | 孙慧 | 3252 | 48.63 |
| 2020-01-06 | 2025-03-12 | 贾鹏 | 1892 | 18.61 |
| 2016-04-01 | 2017-07-05 | 贾鹏 | 460 | 2.70 |
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