银华远景债券A(002501)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,206,556.53 |
16,779,007.58 |
6,298,384.45 |
-65,548,045.34 |
| 本期利润 |
10,697,793.10 |
21,079,515.69 |
7,095,023.44 |
9,872,943.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
8.77 |
3.12 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
9.04 |
3.16 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
72,338,655.79 |
34,981,127.92 |
12,243,287.10 |
6,477,604.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
690,895,700.75 |
376,395,326.36 |
229,214,711.92 |
251,896,618.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.13 |
49.80 |
41.73 |
37.39 |
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