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首页 > 基金> 兴业福益债券A(002524)
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兴业福益债券A

(002524)
净值：
1.1852
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3552 2025-12-31
  • 净值走势
兴业福益债券A(002524)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.18520.05%
2025-12-301.1846-0.01%
2025-12-291.1847-0.03%
2025-12-261.18510.00%
2025-12-251.18510.03%
2025-12-241.18480.01%
2025-12-231.18470.03%
2025-12-221.1843-0.02%
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基金情况

基金全称 兴业福益债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.09亿元 份额规模 12.8457亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 9.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.160.742,654,326,273.21
2025-06-30-84.180.756,674,296,042.49
2025-03-31-109.060.771,687,487,870.78
2024-12-31-100.240.921,152,564,115.38
2024-09-30-115.101.031,031,995,603.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-26-唐丁祥250229.15
2017-05-092019-02-26徐青6587.47
2016-03-182017-05-09腊博417-0.50
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