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兴业福益债券

(002524)

净值:
1.1491
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1541 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业福益债券(002524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.14910.01%
2020-08-271.14900.00%
2020-08-261.14900.01%
2020-08-251.14890.00%
2020-08-241.14890.01%
2020-08-171.14890.02%
2020-08-141.14870.00%
2020-08-131.1487-0.01%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5151亿元
最近分红 兴业福益债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 829/3663
最近一月 0.06% 1687/3663
最近三月 2.95% 491/3663
最近六月 4.09% 334/3663
最近一年 6.10% 486/3663
今年以来 5.33% 407/3663
成立以来 15.49% 1175/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业福益债券(002524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97806.5092.97
资产支持证券803.600.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5041.834.79
其他各项资产1548.681.47
兴业福益债券(002524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今腊博411-0.500.38
现任基金经理:唐丁祥
  • 基金公告
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