首页 > 基金> 兴业福益债券A(002524)
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兴业福益债券A

(002524)
净值：
1.1925
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3625 2026-02-06
  • 净值走势
兴业福益债券A(002524)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.19250.04%
2026-02-051.19200.08%
2026-02-041.19100.00%
2026-02-031.19100.05%
2026-02-021.1904-0.07%
2026-01-301.1912-0.13%
2026-01-291.19270.03%
2026-01-281.19240.04%
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基金情况

基金全称 兴业福益债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.70亿元 份额规模 10.7199亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.51%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 9.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.900.721,966,929,489.14
2025-09-30-118.160.742,654,326,273.21
2025-06-30-84.180.756,674,296,042.49
2025-03-31-109.060.771,687,487,870.78
2024-12-31-100.240.921,152,564,115.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-26-唐丁祥253929.94
2017-05-092019-02-26徐青6587.47
2016-03-182017-05-09腊博417-0.50
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