兴业福益债券A(002524)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业福益债券A(002524)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,111,612.66	54,869,281.63	31,622,764.29	43,858,157.25
利息合计	199,163.24	1,349,502.14	786,827.96	296,327.57
其中：存款利息收入	195,266.39	661,709.31	306,621.46	268,013.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,896.85	687,792.83	480,206.50	28,314.43
投资收益合计	31,915,067.99	76,162,252.06	35,039,828.76	21,219,510.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,915,067.99	76,162,252.06	35,039,828.76	21,219,510.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,885,799.49	-22,879,181.24	-4,339,733.30	22,311,703.59
其他收入	111,581.94	236,708.67	135,840.87	30,615.69
费用	6,281,663.31	17,152,564.40	5,912,863.56	5,524,586.67
管理人报酬	3,049,001.82	7,830,052.45	2,954,405.29	2,216,556.39
基金托管费	1,016,333.94	2,610,017.48	984,801.78	738,852.05
销售服务费	600,642.23	3,368,493.82	1,017,721.57	23,038.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,495,395.61	3,115,515.29	840,507.09	2,313,987.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,495,395.61	3,115,515.29	840,507.09	2,313,987.32
其他费用	95,463.46	198,371.04	101,634.50	217,695.85
利润总额	27,829,949.35	37,716,717.23	25,709,900.73	38,333,570.58

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