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兴业福益债券(002524)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1371 1.2271
2 2023-02-10 1.1368 1.2268
3 2023-02-03 1.1366 1.2266
4 2023-01-13 1.1355 1.2255
5 2023-01-12 1.1358 1.2258
6 2023-01-11 1.1356 1.2256
7 2023-01-10 1.1350 1.2250
8 2023-01-09 1.1363 1.2263
9 2023-01-06 1.1366 1.2266
10 2023-01-05 1.1376 1.2276
11 2023-01-04 1.1381 1.2281
12 2023-01-03 1.1379 1.2279
13 2022-12-31 1.1373 1.2273
14 2022-12-30 1.1372 1.2272
15 2022-12-29 1.1369 1.2269
16 2022-12-28 1.1352 1.2252
17 2022-12-27 1.1346 1.2246
18 2022-12-26 1.1352 1.2252
19 2022-12-23 1.1354 1.2254
20 2022-12-22 1.1338 1.2238
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