兴业福益债券A(002524)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2069 |
1.3769 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2066 |
1.3766 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2061 |
1.3761 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2060 |
1.3760 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2052 |
1.3752 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2060 |
1.3760 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2054 |
1.3754 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2060 |
1.3760 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2059 |
1.3759 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2054 |
1.3754 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2040 |
1.3740 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2032 |
1.3732 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2035 |
1.3735 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2037 |
1.3737 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2028 |
1.3728 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2018 |
1.3718 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2028 |
1.3728 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2030 |
1.3730 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2032 |
1.3732 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2031 |
1.3731 |
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