首页 > 基金> 泰康安益纯债C(002529)
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泰康安益纯债C

(002529)
净值：
1.0435
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.5011 2026-11-13
  • 净值走势
泰康安益纯债C(002529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0435-0.03%
2026-11-121.0438-0.02%
2026-11-111.0440-0.02%
2026-11-101.0442-0.01%
2026-11-091.04430.00%
2026-11-061.04430.01%
2026-11-051.04420.00%
2026-11-041.04420.02%
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基金情况

基金全称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.8349亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.18%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-87.510.14497,743,082.37
2026-06-30-96.891.13560,543,426.61
2026-03-31-112.930.97602,630,294.27
2025-12-31-91.720.701,250,477,007.96
2025-09-30-98.092.03981,769,727.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-30-任翀372955.41
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