首页 > 基金> 泰康安益纯债C(002529)
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泰康安益纯债C

(002529)
净值：
1.0356
日增长率：
0.06%
累计净值：1.4932 2026-08-13
  • 净值走势
泰康安益纯债C(002529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.03560.06%
2026-08-121.03500.00%
2026-08-111.0350-0.03%
2026-08-101.03530.06%
2026-08-071.03470.04%
2026-08-061.03430.01%
2026-08-051.03420.00%
2026-08-041.03420.03%
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基金情况

基金全称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.57亿元 份额规模 2.4915亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.41%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 4.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.891.13560,543,426.61
2026-03-31-112.930.97602,630,294.27
2025-12-31-91.720.701,250,477,007.96
2025-09-30-98.092.03981,769,727.73
2025-06-30-110.004.05722,134,263.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-30-任翀363754.23
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