泰康安益纯债C(002529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康安益纯债C(002529)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,688,459.85	21,018,364.18	12,068,654.31	161,678,074.14
利息合计	205,636.52	308,266.99	60,166.89	1,643,463.22
其中：存款利息收入	130,719.40	280,013.28	45,704.06	1,489,083.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,917.12	28,253.71	14,462.83	154,379.97
投资收益合计	14,394,523.51	37,808,139.55	26,171,720.89	153,954,762.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,084,957.77	37,101,346.64	25,513,722.35	157,287,475.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	309,565.74	706,792.91	657,998.54	-3,332,713.03
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,270.96	-17,394,381.72	-14,312,297.56	5,864,580.43
其他收入	142,570.78	296,339.36	149,064.09	215,267.81
费用	3,379,263.22	12,550,135.68	7,652,880.27	34,603,119.23
管理人报酬	2,187,510.29	7,468,616.38	4,273,254.79	19,793,550.46
基金托管费	546,877.60	1,867,154.12	1,068,313.72	4,948,387.63
销售服务费	368,583.39	1,153,751.36	772,176.37	3,130,427.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	143,799.40	1,768,761.25	1,383,839.79	6,422,972.12
其中：卖出回购金融资产支出	143,799.40	1,768,761.25	1,383,839.79	6,422,972.12
其他费用	118,184.68	244,126.64	124,547.36	249,418.39
利润总额	11,309,196.63	8,468,228.50	4,415,774.04	127,074,954.91

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