泰康安益纯债C(002529)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,651,463.16 |
7,914,441.61 |
6,727,843.58 |
31,818,402.00 |
| 本期利润 |
3,520,661.03 |
1,381,800.94 |
1,242,495.65 |
33,970,237.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.37 |
0.24 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.04 |
0.87 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
7,831,906.22 |
4,891,969.04 |
6,203,706.56 |
10,330,829.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
256,981,998.13 |
308,790,750.00 |
287,859,365.85 |
978,883,680.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.60 |
51.50 |
51.25 |
49.94 |
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