中加心享混合C
(002533)
|
|
|
累计净值：1.6131
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.3399 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.3397 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.3422 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.3409 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.3372 | -0.36% |
| 2026-01-30 | 1.3420 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.3433 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.3444 | 0.02% |
|
基金全称
|
中加心享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中加基金
|
|
基金经理
|
钟伟 袁素
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0101亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.16%
|
|
最近一月
|
0.22%
|
|
最近三月
|
1.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.82%
|
|
最近两年
|
10.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600362 | 江西铜业 | 1,600.00 | 87,872.00 | 0.16 |
| 000050 | 深天马A | 9,300.00 | 83,979.00 | 0.15 |
| 603185 | 弘元绿能 | 2,500.00 | 76,250.00 | 0.14 |
| 688213 | 思特威 | 800.00 | 76,072.00 | 0.14 |
| 002049 | 紫光国微 | 900.00 | 70,929.00 | 0.13 |
| 601608 | 中信重工 | 10,300.00 | 67,877.00 | 0.12 |
| 600372 | 中航机载 | 5,000.00 | 67,100.00 | 0.12 |
| 002436 | 兴森科技 | 3,100.00 | 65,627.00 | 0.12 |
| 600909 | 华安证券 | 9,600.00 | 65,088.00 | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 700.00 | 63,448.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,951,138.50 | 5.41 | 68.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410,159.00 | 0.75 | 9.50 |
| 金融业 | 270,590.00 | 0.50 | 6.27 |
| 采矿业 | 160,723.00 | 0.29 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,594.00 | 0.23 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 99,086.00 | 0.18 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,191.00 | 0.13 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 66,947.00 | 0.12 | 1.55 |
| 建筑业 | 37,396.00 | 0.07 | 0.87 |
| 房地产业 | 36,409.00 | 0.07 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,099.00 | 0.06 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,447.00 | 0.04 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,460.00 | 0.02 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,649.00 | 0.02 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 5,054.00 | 0.01 | 0.12 |
| 综合 | 4,189.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.92 | 63.52 | 1.49 | 54,537,493.44 |
| 2025-09-30 | 8.02 | 35.39 | 27.41 | 54,561,066.89 |
| 2025-06-30 | 8.01 | 30.48 | 26.39 | 53,183,204.21 |
| 2025-03-31 | 18.44 | 99.65 | 3.02 | 53,592,167.96 |
| 2024-12-31 | 17.70 | 78.32 | 4.42 | 53,625,466.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 袁素 | 74 | 1.52 |
| 2021-08-13 | - | 钟伟 | 1642 | 8.02 |
| 2024-02-01 | 2025-10-22 | 庞智桐 | 629 | 9.22 |
| 2019-10-23 | 2022-07-06 | 王梁 | 987 | 19.96 |
| 2016-03-29 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 3013 | 58.25 |
| 2016-03-29 | 2019-10-23 | 张旭 | 1303 | 34.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
