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中加心享混合C

(002533)

净值:
1.2432
日增长率:
0.19%
累计净值:1.5164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加心享混合C(002533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24320.19%
2023-02-101.2408-0.07%
2023-02-031.2410-0.18%
2023-01-201.23820.18%
2023-01-131.22890.06%
2023-01-121.22820.02%
2023-01-111.2280-0.17%
2023-01-101.2301-0.08%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤 钟伟
销售机构 查看详情 发行份额 27.7299亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1325亿元
最近分红 中加心享混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 1279/7433
最近一月 -0.29% 1106/7433
最近三月 1.42% 2850/7433
最近六月 -1.66% 2760/7433
最近一年 1.24% 1665/7433
今年以来 1.75% 3302/7433
成立以来 58.75% 1627/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000709河钢股份125.15282.840.29制造业
601555东吴证券78.51588.040.59金融业
601872招商轮船73.82425.200.44交通运输、仓储和邮政业
002478常宝股份59.49334.930.37制造业
002099海翔药业58.50397.220.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11211.9812.28
金融业1354.181.48
批发和零售业1114.951.22
信息传输、软件和信息技术服务业810.710.89
交通运输、仓储和邮政业662.660.73
其他76137.5583.40
中加心享混合C(002533)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17992.8416.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券89448.8582.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计835.690.77
其他各项资产7.140.01
中加心享混合C(002533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫沛贤 钟伟
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