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中加心享混合C

(002533)

净值:
1.1731
日增长率:
0.30%
累计净值:1.4257 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中加心享混合C(002533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.17310.30%
2020-08-271.16960.10%
2020-08-261.1684-0.12%
2020-08-251.1698-0.08%
2020-08-241.17070.15%
2020-08-171.16870.33%
2020-08-141.16490.20%
2020-08-131.16260.03%
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基金公司 中加基金 基金经理 王梁 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 27.7299亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9850亿元
最近分红 中加心享混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 3205/3907
最近一月 1.51% 3189/3907
最近三月 3.69% 3238/3907
最近六月 4.96% 2996/3907
最近一年 10.78% 2741/3907
今年以来 7.97% 3095/3907
成立以来 47.60% 1834/3907
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.06696.70%
中加优势企业混合C1.06666.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油61.13470.090.20采矿业
601009南京银行41.00459.590.19金融业
002241歌尔股份30.14581.100.24制造业
000625长安汽车23.12333.390.14制造业
002544杰赛科技19.30440.040.19信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9768.626.11
金融业1523.160.95
信息传输、软件和信息技术服务业773.580.48
卫生和社会工作765.280.48
批发和零售业726.840.45
其他146507.2491.53
中加心享混合C(002533)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15107.777.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券176033.1188.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3477.291.75
其他各项资产3621.071.83
中加心享混合C(002533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今闫沛贤40019.206.56
2016-03-29至今张旭40019.206.56
现任基金经理:王梁 闫沛贤
  • 基金公告
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