中加心享混合C(002533)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-18 |
1.3543 |
1.6275 |
| 2 |
2026-09-17 |
1.3499 |
1.6231 |
| 3 |
2026-09-16 |
1.3479 |
1.6211 |
| 4 |
2026-09-15 |
1.3418 |
1.6150 |
| 5 |
2026-09-14 |
1.3430 |
1.6162 |
| 6 |
2026-09-11 |
1.3430 |
1.6162 |
| 7 |
2026-09-10 |
1.3457 |
1.6189 |
| 8 |
2026-09-09 |
1.3476 |
1.6208 |
| 9 |
2026-09-08 |
1.3468 |
1.6200 |
| 10 |
2026-09-07 |
1.3455 |
1.6187 |
| 11 |
2026-09-04 |
1.3444 |
1.6176 |
| 12 |
2026-09-03 |
1.3468 |
1.6200 |
| 13 |
2026-09-02 |
1.3454 |
1.6186 |
| 14 |
2026-09-01 |
1.3468 |
1.6200 |
| 15 |
2026-08-31 |
1.3487 |
1.6219 |
| 16 |
2026-08-28 |
1.3470 |
1.6202 |
| 17 |
2026-08-27 |
1.3474 |
1.6206 |
| 18 |
2026-08-26 |
1.3442 |
1.6174 |
| 19 |
2026-08-25 |
1.3435 |
1.6167 |
| 20 |
2026-08-24 |
1.3430 |
1.6162 |
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