中加心享混合C(002533)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3341 |
1.6073 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3338 |
1.6070 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3304 |
1.6036 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3333 |
1.6065 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3318 |
1.6050 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3366 |
1.6098 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3328 |
1.6060 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3373 |
1.6105 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3359 |
1.6091 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3369 |
1.6101 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3320 |
1.6052 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3331 |
1.6063 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3410 |
1.6142 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3448 |
1.6180 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3461 |
1.6193 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3422 |
1.6154 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3495 |
1.6227 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3519 |
1.6251 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3505 |
1.6237 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3521 |
1.6253 |
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