中加心享混合C(002533)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加心享混合C(002533)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,246,151.42	2,920,639.85	1,111,635.87	2,455,256.12
利息合计	49,399.01	169,385.52	53,110.92	55,499.15
其中：存款利息收入	3,838.81	59,156.32	35,574.30	33,396.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,560.20	110,229.20	17,536.62	22,102.46
投资收益合计	1,259,441.45	2,560,158.48	915,472.70	2,432,203.60
其中：股票投资收益	700,487.10	1,697,457.30	249,383.58	565,613.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	517,866.25	701,909.70	550,232.54	1,638,003.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,088.10	160,791.48	115,856.58	228,587.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,500.90	189,051.11	142,618.57	-33,256.27
其他收入	811.86	2,044.74	433.68	809.64
费用	299,349.28	602,314.10	302,399.52	601,673.59
管理人报酬	164,232.84	323,200.05	159,310.74	304,155.83
基金托管费	54,744.28	107,733.30	53,103.50	101,385.28
销售服务费	783.67	1,875.65	1,071.88	2,634.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	8,466.52	8,466.52	8,048.56
其中：卖出回购金融资产支出	-	8,466.52	8,466.52	8,048.56
其他费用	79,099.25	159,200.00	79,099.25	182,200.00
利润总额	946,802.14	2,318,325.75	809,236.35	1,853,582.53

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