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华安稳固A

(002534)

净值:
1.1890
日增长率:
0.17%
累计净值:1.7820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安稳固A(002534)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.18900.17%
2020-05-271.1870-0.17%
2020-05-261.18900.00%
2020-05-251.1890-0.08%
2020-05-221.19000.00%
2020-05-211.19000.00%
2020-05-201.1900-0.17%
2020-05-191.19200.00%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 27.3375亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2009亿元
最近分红 华安稳固A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2151/2932
最近一月 -0.18% 2319/2932
最近三月 0.45% 1691/2932
最近六月 1.97% 1208/2932
最近一年 4.16% 1144/2932
今年以来 3.25% 1180/2932
成立以来 60.10% 178/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份34.51665.342.59制造业
600004白云机场19.90367.431.43交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1881.031.23
金融业1461.530.95
制造业231.580.15
其他149822.6097.67
华安稳固A(002534)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5201.372.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195427.5295.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计869.590.43
其他各项资产2980.331.46
华安稳固A(002534)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今郑可成40743.470.29
2016-03-22至今石雨欣40743.470.29
现任基金经理:石雨欣 郑可成
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