华安稳固收益债券A(002534)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安稳固收益债券A(002534) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安稳固收益债券A(002534)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,185,185.77	16,302,320.50	11,245,426.30	23,765,260.10
利息合计	6,684.71	228,637.56	214,704.62	63,915.67
其中：存款利息收入	6,684.71	18,262.50	11,716.36	19,298.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	210,375.06	202,988.26	44,617.04
投资收益合计	7,393,595.43	17,940,528.96	12,089,116.08	21,337,967.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,393,595.43	17,940,528.96	12,089,116.08	21,337,967.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,749,368.06	-2,034,314.14	-1,214,066.38	2,266,590.04
其他收入	35,537.57	167,468.12	155,671.98	96,786.78
费用	2,182,439.67	5,709,754.95	3,397,033.75	3,304,074.42
管理人报酬	684,959.30	2,156,373.67	1,299,562.74	1,264,355.55
基金托管费	228,319.76	718,791.15	433,187.51	421,451.84
销售服务费	141,066.82	1,019,575.80	732,156.02	154,434.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,002,095.90	1,543,380.68	790,652.68	1,202,927.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,002,095.90	1,543,380.68	790,652.68	1,202,927.95
其他费用	103,082.57	210,081.99	102,880.90	209,206.36
利润总额	7,002,746.10	10,592,565.55	7,848,392.55	20,461,185.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年