华安稳固收益债券A(002534)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,480,679.75 |
7,925,593.43 |
5,078,755.68 |
16,302,263.44 |
| 本期利润 |
5,898,484.44 |
7,094,354.36 |
4,780,399.35 |
18,620,224.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
1.66 |
1.06 |
4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
1.65 |
1.10 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
57,001,693.95 |
69,515,993.52 |
75,193,926.34 |
59,069,137.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
385,176,089.10 |
385,031,757.20 |
431,122,021.76 |
357,977,496.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.29 |
1.29 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.98 |
98.74 |
97.67 |
95.52 |
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