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平安安盈灵活配置混合A(002537)
平安安盈灵活配置混合A
(002537)
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累计净值：2.8887
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.8887 | 1.18% |
| 2025-12-25 | 2.8551 | 0.46% |
| 2025-12-24 | 2.8420 | 1.26% |
| 2025-12-23 | 2.8066 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 2.8055 | 1.55% |
| 2025-12-19 | 2.7627 | 0.62% |
| 2025-12-18 | 2.7457 | -0.87% |
| 2025-12-17 | 2.7697 | 2.02% |
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基金全称
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平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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薛冀颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.3784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.56%
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最近一月
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6.28%
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最近三月
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3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.55%
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最近两年
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54.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,300.00 | 5,748,600.00 | 5.26 |
| 600030 | 中信证券 | 137,700.00 | 4,117,230.00 | 3.77 |
| 600584 | 长电科技 | 92,900.00 | 4,095,961.00 | 3.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,300.00 | 2,923,392.00 | 2.67 |
| 301345 | 涛涛车业 | 12,600.00 | 2,646,000.00 | 2.42 |
| 603019 | 中科曙光 | 20,600.00 | 2,456,550.00 | 2.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 2,381,712.00 | 2.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,400.00 | 2,354,716.00 | 2.15 |
| 603308 | 应流股份 | 69,300.00 | 2,253,636.00 | 2.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 30,300.00 | 2,226,141.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,690,935.67 | 67.43 | 71.33 |
| 金融业 | 10,831,823.00 | 9.91 | 10.48 |
| 采矿业 | 7,246,645.00 | 6.63 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,082,670.54 | 4.65 | 4.92 |
| 房地产业 | 2,350,371.00 | 2.15 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 846,316.00 | 0.77 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 612,288.00 | 0.56 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 548,947.00 | 0.50 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 530,808.00 | 0.49 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 494,964.00 | 0.45 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 484,840.00 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 408,126.00 | 0.37 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 182,896.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.75 | 109,285,812.72 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.56 | 88,172,225.96 |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 27.02 | 88,256,325.38 |
| 2024-12-31 | 68.03 | - | 32.29 | 87,009,665.98 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 6.20 | 89,814,511.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 薛冀颖 | 1883 | 56.39 |
| 2019-05-24 | 2021-01-11 | 黄维 | 598 | 122.26 |
| 2019-05-07 | 2020-06-10 | 李化松 | 400 | 47.66 |
| 2018-08-09 | 2019-04-10 | 曹力 | 244 | 2.93 |
| 2018-03-07 | 2019-05-24 | 刘俊廷 | 443 | 2.76 |
| 2018-01-23 | 2019-05-24 | 高勇标 | 486 | 2.26 |
| 2016-04-22 | 2018-03-06 | 孙健 | 683 | 2.20 |
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