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平安安盈灵活配置混合A(002537)
平安安盈灵活配置混合A
(002537)
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累计净值：3.4562
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.4562 | 1.80% |
| 2026-05-12 | 3.3951 | -0.38% |
| 2026-05-11 | 3.4082 | 3.04% |
| 2026-05-08 | 3.3078 | -0.91% |
| 2026-05-07 | 3.3383 | 1.44% |
| 2026-05-06 | 3.2910 | 3.22% |
| 2026-04-30 | 3.1884 | 1.05% |
| 2026-04-29 | 3.1553 | 1.37% |
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基金全称
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平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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薛冀颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.3313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.02%
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最近一月
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17.29%
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最近三月
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14.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.41%
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最近两年
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86.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000510 | 新金路 | 200,100.00 | 2,951,475.00 | 3.14 |
| 600498 | 烽火通信 | 57,100.00 | 2,882,408.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,847,820.00 | 1.96 |
| 688127 | 蓝特光学 | 28,690.00 | 1,630,452.70 | 1.73 |
| 300390 | 天华新能 | 25,500.00 | 1,491,750.00 | 1.58 |
| 001203 | 大中矿业 | 33,300.00 | 1,329,669.00 | 1.41 |
| 688041 | 海光信息 | 6,080.00 | 1,278,380.80 | 1.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,252,702.00 | 1.33 |
| 601288 | 农业银行 | 171,100.00 | 1,146,370.00 | 1.22 |
| 601398 | 工商银行 | 141,300.00 | 1,079,532.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,206,998.68 | 54.40 | 81.76 |
| 采矿业 | 3,229,702.00 | 3.43 | 5.16 |
| 金融业 | 3,029,636.00 | 3.22 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,438,243.80 | 2.59 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 730,475.00 | 0.78 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 471,546.00 | 0.50 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444,180.00 | 0.47 | 0.71 |
| 综合 | 406,020.00 | 0.43 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,980.00 | 0.25 | 0.38 |
| 房地产业 | 222,440.00 | 0.24 | 0.36 |
| 建筑业 | 215,232.00 | 0.23 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.53 | - | 33.72 | 94,136,015.05 |
| 2025-12-31 | 92.83 | 0.03 | 7.85 | 102,911,274.44 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.75 | 109,285,812.72 |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.56 | 88,172,225.96 |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 27.02 | 88,256,325.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 薛冀颖 | 2019 | 87.11 |
| 2019-05-24 | 2021-01-11 | 黄维 | 598 | 122.26 |
| 2019-05-07 | 2020-06-10 | 李化松 | 400 | 47.66 |
| 2018-08-09 | 2019-04-10 | 曹力 | 244 | 2.93 |
| 2018-03-07 | 2019-05-24 | 刘俊廷 | 443 | 2.76 |
| 2018-01-23 | 2019-05-24 | 高勇标 | 486 | 2.26 |
| 2016-04-22 | 2018-03-06 | 孙健 | 683 | 2.20 |
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