平安安盈灵活配置混合A(002537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安安盈灵活配置混合A(002537)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,299,045.39	37,050,235.87	7,521,122.38	4,538,409.81
利息合计	27,415.73	64,664.98	33,475.30	76,430.57
其中：存款利息收入	27,415.73	64,664.98	33,475.30	74,955.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,475.45
投资收益合计	26,282,360.60	34,651,650.63	7,578,255.16	8,484,874.17
其中：股票投资收益	25,994,642.08	33,689,099.14	6,972,991.67	7,684,779.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,761.23	-127,803.21	-	-139,284.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	246,957.29	1,090,354.70	605,263.49	939,379.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,976,290.40	2,319,562.23	-96,135.98	-4,030,647.91
其他收入	12,978.66	14,358.03	5,527.90	7,752.98
费用	809,511.01	1,524,475.53	680,204.93	1,345,112.19
管理人报酬	629,381.98	1,130,661.31	517,512.11	1,020,732.40
基金托管费	104,897.05	188,443.49	86,251.98	170,122.04
销售服务费	3,075.89	3,169.01	813.17	2,055.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,156.09	202,200.00	75,627.67	152,200.00
利润总额	32,489,534.38	35,525,760.34	6,840,917.45	3,193,297.62

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